基金经理：徐沛琳
| 单位净值:1.1611 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1979 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢淳利债券(007374)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.1611 | 1.1979 | 0.017% | |
| 2026/4/10 | 1.1609 | 1.1977 | 0.026% | |
| 2026/4/9 | 1.1606 | 1.1974 | 0% | |
| 2026/4/8 | 1.1606 | 1.1974 | 0.026% | |
| 2026/4/7 | 1.1603 | 1.1971 | 0.043% | |
| 2026/4/3 | 1.1598 | 1.1966 | 0.035% | |
| 2026/4/2 | 1.1594 | 1.1962 | 0.009% | |
| 2026/4/1 | 1.1593 | 1.1961 | 0% | |
| 2026/3/31 | 1.1593 | 1.1961 | 0.017% | |
| 2026/3/30 | 1.1591 | 1.1959 | 0.035% | |
| 2026/3/27 | 1.1587 | 1.1955 | 0.009% | |
| 2026/3/26 | 1.1586 | 1.1954 | 0.017% | |
| 2026/3/25 | 1.1584 | 1.1952 | 0.017% | |
| 2026/3/24 | 1.1582 | 1.195 | 0.026% | |
| 2026/3/23 | 1.1579 | 1.1947 | 0.009% | |
| 2026/3/20 | 1.1578 | 1.1946 | 0.009% | |
| 2026/3/19 | 1.1577 | 1.1945 | 0.017% | |
| 2026/3/18 | 1.1575 | 1.1943 | 0.043% | |
| 2026/3/17 | 1.157 | 1.1938 | 0.017% | |
| 2026/3/16 | 1.1568 | 1.1936 | -0.009% | |
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