基金经理：徐沛琳
| 单位净值:1.1629 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1997 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢淳利债券(007374)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.1629 | 1.1997 | 0.034% | |
| 2026/5/11 | 1.1625 | 1.1993 | 0.017% | |
| 2026/5/8 | 1.1623 | 1.1991 | 0.009% | |
| 2026/5/7 | 1.1622 | 1.199 | 0% | |
| 2026/5/6 | 1.1622 | 1.199 | -0.017% | |
| 2026/4/30 | 1.1624 | 1.1992 | 0% | |
| 2026/4/29 | 1.1624 | 1.1992 | 0.026% | |
| 2026/4/28 | 1.1621 | 1.1989 | 0.034% | |
| 2026/4/27 | 1.1617 | 1.1985 | -0.026% | |
| 2026/4/24 | 1.162 | 1.1988 | -0.017% | |
| 2026/4/23 | 1.1622 | 1.199 | -0.017% | |
| 2026/4/22 | 1.1624 | 1.1992 | 0.017% | |
| 2026/4/21 | 1.1622 | 1.199 | 0.026% | |
| 2026/4/20 | 1.1619 | 1.1987 | 0.026% | |
| 2026/4/17 | 1.1616 | 1.1984 | 0.017% | |
| 2026/4/16 | 1.1614 | 1.1982 | 0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.1613 | 1.1981 | 0% | |
| 2026/4/14 | 1.1613 | 1.1981 | 0.017% | |
| 2026/4/13 | 1.1611 | 1.1979 | 0.017% | |
| 2026/4/10 | 1.1609 | 1.1977 | 0.026% | |
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