基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0200 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3470 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增瑞政金债债券C(007372)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.02 | 1.347 | 0.049% | |
| 2026/1/15 | 1.0195 | 1.3465 | 0% | |
| 2026/1/14 | 1.0195 | 1.3465 | 0.02% | |
| 2026/1/13 | 1.0193 | 1.3463 | 0.02% | |
| 2026/1/12 | 1.0191 | 1.3461 | 0.049% | |
| 2026/1/9 | 1.0186 | 1.3456 | 0.029% | |
| 2026/1/8 | 1.0183 | 1.3453 | 0.079% | |
| 2026/1/7 | 1.0175 | 1.3445 | -0.049% | |
| 2026/1/6 | 1.018 | 1.345 | -0.108% | |
| 2026/1/5 | 1.0191 | 1.3461 | -0.01% | |
| 2025/12/31 | 1.0192 | 1.3462 | 0.039% | |
| 2025/12/30 | 1.0188 | 1.3458 | -0.039% | |
| 2025/12/29 | 1.0192 | 1.3462 | -0.157% | |
| 2025/12/26 | 1.0208 | 1.3478 | 0.02% | |
| 2025/12/25 | 1.0206 | 1.3476 | -0.02% | |
| 2025/12/24 | 1.0208 | 1.3478 | 0.01% | |
| 2025/12/23 | 1.0207 | 1.3477 | 0.078% | |
| 2025/12/22 | 1.0199 | 1.3469 | -0.059% | |
| 2025/12/19 | 1.0205 | 1.3475 | 0.128% | |
| 2025/12/18 | 1.0192 | 1.3462 | 0% | |
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