基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.1398 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3568 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增瑞政金债债券C(007372)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/15 | 1.14 | 1.357 | 0.018% | |
| 2025/1/14 | 1.1398 | 1.3568 | 0.202% | |
| 2025/1/13 | 1.1375 | 1.3545 | -0.149% | |
| 2025/1/10 | 1.1392 | 1.3562 | 0.044% | |
| 2025/1/9 | 1.1387 | 1.3557 | -0.158% | |
| 2025/1/8 | 1.1405 | 1.3575 | -0.044% | |
| 2025/1/7 | 1.141 | 1.358 | -0.158% | |
| 2025/1/6 | 1.1428 | 1.3598 | 0.035% | |
| 2025/1/3 | 1.1424 | 1.3594 | 0.053% | |
| 2025/1/2 | 1.1418 | 1.3588 | 0.211% | |
| 2024/12/31 | 1.1394 | 1.3564 | 0.105% | |
| 2024/12/30 | 1.1382 | 1.3552 | -0.026% | |
| 2024/12/27 | 1.1385 | 1.3555 | 0.123% | |
| 2024/12/26 | 1.1371 | 1.3541 | 0.15% | |
| 2024/12/25 | 1.1354 | 1.3524 | -0.123% | |
| 2024/12/24 | 1.1368 | 1.3538 | -0.141% | |
| 2024/12/23 | 1.1384 | 1.3554 | 0.026% | |
| 2024/12/20 | 1.1381 | 1.3551 | 0.247% | |
| 2024/12/19 | 1.1353 | 1.3523 | 0.115% | |
| 2024/12/18 | 1.134 | 1.351 | -0.123% | |
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