国联安增瑞政金债债券C(007372)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/14 |
1.1388 |
1.3558 |
-0.105% |
2025/2/13 |
1.14 |
1.357 |
-0.035% |
2025/2/12 |
1.1404 |
1.3574 |
-0.035% |
2025/2/11 |
1.1408 |
1.3578 |
0.07% |
2025/2/10 |
1.14 |
1.357 |
-0.28% |
2025/2/7 |
1.1432 |
1.3602 |
-0.061% |
2025/2/6 |
1.1439 |
1.3609 |
0.096% |
2025/2/5 |
1.1428 |
1.3598 |
0.14% |
2025/1/27 |
1.1412 |
1.3582 |
0.202% |
2025/1/24 |
1.1389 |
1.3559 |
0.026% |
2025/1/23 |
1.1386 |
1.3556 |
-0.097% |
2025/1/22 |
1.1397 |
1.3567 |
-0.026% |
2025/1/21 |
1.14 |
1.357 |
0.167% |
2025/1/20 |
1.1381 |
1.3551 |
-0.053% |
2025/1/17 |
1.1387 |
1.3557 |
-0.053% |
2025/1/16 |
1.1393 |
1.3563 |
-0.061% |
2025/1/15 |
1.14 |
1.357 |
0.018% |
2025/1/14 |
1.1398 |
1.3568 |
0.202% |
2025/1/13 |
1.1375 |
1.3545 |
-0.149% |
2025/1/10 |
1.1392 |
1.3562 |
0.044% |
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