基金经理：祁广东
| 单位净值:1.2103 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2103 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.2103 | 1.2103 | -0.116% | |
| 2025/12/11 | 1.2117 | 1.2117 | 0% | |
| 2025/12/10 | 1.2117 | 1.2117 | 0.058% | |
| 2025/12/9 | 1.211 | 1.211 | -0.058% | |
| 2025/12/8 | 1.2117 | 1.2117 | -0.033% | |
| 2025/12/5 | 1.2121 | 1.2121 | -0.041% | |
| 2025/12/4 | 1.2126 | 1.2126 | -0.107% | |
| 2025/12/3 | 1.2139 | 1.2139 | 0.033% | |
| 2025/12/2 | 1.2135 | 1.2135 | 0.074% | |
| 2025/12/1 | 1.2126 | 1.2126 | -0.148% | |
| 2025/11/28 | 1.2144 | 1.2144 | -0.025% | |
| 2025/11/27 | 1.2147 | 1.2147 | -0.008% | |
| 2025/11/26 | 1.2148 | 1.2148 | -0.025% | |
| 2025/11/25 | 1.2151 | 1.2151 | 0.041% | |
| 2025/11/24 | 1.2146 | 1.2146 | 0.049% | |
| 2025/11/21 | 1.214 | 1.214 | 0.058% | |
| 2025/11/20 | 1.2133 | 1.2133 | 0.132% | |
| 2025/11/19 | 1.2117 | 1.2117 | 0% | |
| 2025/11/18 | 1.2117 | 1.2117 | 0.099% | |
| 2025/11/17 | 1.2105 | 1.2105 | 0.033% | |
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