基金经理：祁广东
| 单位净值:1.1642 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1642 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 1.1642 | 1.1642 | 0.12% | |
| 2024/11/28 | 1.1628 | 1.1628 | -0.086% | |
| 2024/11/27 | 1.1638 | 1.1638 | 0.258% | |
| 2024/11/26 | 1.1608 | 1.1608 | -0.009% | |
| 2024/11/25 | 1.1609 | 1.1609 | 0.276% | |
| 2024/11/22 | 1.1577 | 1.1577 | 0.026% | |
| 2024/11/21 | 1.1574 | 1.1574 | -0.104% | |
| 2024/11/20 | 1.1586 | 1.1586 | -0.043% | |
| 2024/11/19 | 1.1591 | 1.1591 | 0.06% | |
| 2024/11/18 | 1.1584 | 1.1584 | 0.052% | |
| 2024/11/15 | 1.1578 | 1.1578 | -0.052% | |
| 2024/11/14 | 1.1584 | 1.1584 | 0.095% | |
| 2024/11/13 | 1.1573 | 1.1573 | 0.061% | |
| 2024/11/12 | 1.1566 | 1.1566 | 0.043% | |
| 2024/11/11 | 1.1561 | 1.1561 | 0.408% | |
| 2024/11/8 | 1.1514 | 1.1514 | -0.277% | |
| 2024/11/7 | 1.1546 | 1.1546 | 0.988% | |
| 2024/11/6 | 1.1433 | 1.1433 | -0.035% | |
| 2024/11/5 | 1.1437 | 1.1437 | -0.192% | |
| 2024/11/4 | 1.1459 | 1.1459 | 0.114% | |
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