基金经理：祁广东
| 单位净值:1.1795 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1795 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.1795 | 1.1795 | -0.008% | |
| 2026/5/13 | 1.1796 | 1.1796 | 0.017% | |
| 2026/5/12 | 1.1794 | 1.1794 | -0.228% | |
| 2026/5/11 | 1.1821 | 1.1821 | -0.16% | |
| 2026/5/8 | 1.184 | 1.184 | 0.118% | |
| 2026/5/7 | 1.1826 | 1.1826 | -0.194% | |
| 2026/5/6 | 1.1849 | 1.1849 | 0.101% | |
| 2026/4/30 | 1.1837 | 1.1837 | 0.127% | |
| 2026/4/29 | 1.1822 | 1.1822 | -0.186% | |
| 2026/4/28 | 1.1844 | 1.1844 | -0.067% | |
| 2026/4/27 | 1.1852 | 1.1852 | -0.168% | |
| 2026/4/24 | 1.1872 | 1.1872 | 0.127% | |
| 2026/4/23 | 1.1857 | 1.1857 | -0.067% | |
| 2026/4/22 | 1.1865 | 1.1865 | 0.042% | |
| 2026/4/21 | 1.186 | 1.186 | -0.194% | |
| 2026/4/20 | 1.1883 | 1.1883 | 0.051% | |
| 2026/4/17 | 1.1877 | 1.1877 | 0.228% | |
| 2026/4/16 | 1.185 | 1.185 | 0.017% | |
| 2026/4/15 | 1.1848 | 1.1848 | -0.034% | |
| 2026/4/14 | 1.1852 | 1.1852 | 0.084% | |
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