基金经理：祁广东
| 单位净值:1.2019 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2019 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.2019 | 1.2019 | -0.174% | |
| 2026/1/19 | 1.204 | 1.204 | -0.008% | |
| 2026/1/16 | 1.2041 | 1.2041 | -0.075% | |
| 2026/1/15 | 1.205 | 1.205 | -0.149% | |
| 2026/1/14 | 1.2068 | 1.2068 | 0.1% | |
| 2026/1/13 | 1.2056 | 1.2056 | 0.041% | |
| 2026/1/12 | 1.2051 | 1.2051 | -0.025% | |
| 2026/1/9 | 1.2054 | 1.2054 | -0.133% | |
| 2026/1/8 | 1.207 | 1.207 | -0.05% | |
| 2026/1/7 | 1.2076 | 1.2076 | 0.083% | |
| 2026/1/6 | 1.2066 | 1.2066 | -0.083% | |
| 2026/1/5 | 1.2076 | 1.2076 | -0.025% | |
| 2025/12/31 | 1.2079 | 1.2079 | -0.132% | |
| 2025/12/30 | 1.2095 | 1.2095 | 0.017% | |
| 2025/12/29 | 1.2093 | 1.2093 | 0.05% | |
| 2025/12/26 | 1.2087 | 1.2087 | 0.008% | |
| 2025/12/25 | 1.2086 | 1.2086 | -0.091% | |
| 2025/12/24 | 1.2097 | 1.2097 | -0.017% | |
| 2025/12/23 | 1.2099 | 1.2099 | -0.107% | |
| 2025/12/22 | 1.2112 | 1.2112 | 0.017% | |
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