基金经理：祁广东
| 单位净值:1.1462 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1462 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.1462 | 1.1462 | -0.209% | |
| 2024/9/26 | 1.1486 | 1.1486 | 0.096% | |
| 2024/9/25 | 1.1475 | 1.1475 | -0.503% | |
| 2024/9/24 | 1.1533 | 1.1533 | 0.026% | |
| 2024/9/23 | 1.153 | 1.153 | -0.121% | |
| 2024/9/20 | 1.1544 | 1.1544 | -0.423% | |
| 2024/9/19 | 1.1593 | 1.1593 | 0.173% | |
| 2024/9/18 | 1.1573 | 1.1573 | -0.216% | |
| 2024/9/13 | 1.1598 | 1.1598 | -0.121% | |
| 2024/9/12 | 1.1612 | 1.1612 | 0.017% | |
| 2024/9/11 | 1.161 | 1.161 | 0.06% | |
| 2024/9/10 | 1.1603 | 1.1603 | 0.346% | |
| 2024/9/9 | 1.1563 | 1.1563 | 0.147% | |
| 2024/9/6 | 1.1546 | 1.1546 | 0.078% | |
| 2024/9/5 | 1.1537 | 1.1537 | -0.121% | |
| 2024/9/4 | 1.1551 | 1.1551 | 0.278% | |
| 2024/9/3 | 1.1519 | 1.1519 | 0.218% | |
| 2024/9/2 | 1.1494 | 1.1494 | -0.078% | |
| 2024/8/30 | 1.1503 | 1.1503 | -0.286% | |
| 2024/8/29 | 1.1536 | 1.1536 | 0.035% | |
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