基金经理：
| 单位净值:1.0336 | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2021/10/29 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泳益纯债债券A(007358)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/29 | 1.0336 | 1.2616 | 0% | |
| 2021/10/22 | 1.0336 | 1.2616 | 0% | |
| 2021/10/15 | 1.0336 | 1.2616 | 0% | |
| 2021/10/8 | 1.0336 | 1.2616 | 0% | |
| 2021/9/30 | 1.0336 | 1.2616 | 0% | |
| 2021/9/24 | 1.0336 | 1.2616 | 0% | |
| 2021/9/17 | 1.0336 | 1.2616 | 0% | |
| 2021/9/15 | 1.0336 | 1.2616 | 0% | |
| 2021/9/14 | 1.0336 | 1.2616 | 0.01% | |
| 2021/9/13 | 1.0335 | 1.2615 | 0.01% | |
| 2021/9/10 | 1.0334 | 1.2614 | 0% | |
| 2021/9/9 | 1.0334 | 1.2614 | 0.01% | |
| 2021/9/8 | 1.0333 | 1.2613 | 0% | |
| 2021/9/7 | 1.0333 | 1.2613 | -0.01% | |
| 2021/9/6 | 1.0334 | 1.2614 | 0.029% | |
| 2021/9/3 | 1.0331 | 1.2611 | 0% | |
| 2021/9/2 | 1.0331 | 1.2611 | -0.01% | |
| 2021/9/1 | 1.0332 | 1.2612 | 0.029% | |
| 2021/8/31 | 1.0329 | 1.2609 | 0% | |
| 2021/8/30 | 1.0329 | 1.2609 | -0.019% | |
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