基金经理：曹晋
| 单位净值:2.6009 | 净值增长率:3.41% | 累计净值:2.6009 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国科技创新灵活配置混合(007345)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 2.5529 | 2.5529 | -1.846% | |
| 2026/7/21 | 2.6009 | 2.6009 | 3.407% | |
| 2026/7/20 | 2.5152 | 2.5152 | -0.297% | |
| 2026/7/17 | 2.5227 | 2.5227 | -3.552% | |
| 2026/7/16 | 2.6156 | 2.6156 | -0.582% | |
| 2026/7/15 | 2.6309 | 2.6309 | -1.02% | |
| 2026/7/14 | 2.658 | 2.658 | 2.376% | |
| 2026/7/13 | 2.5963 | 2.5963 | -1.093% | |
| 2026/7/10 | 2.625 | 2.625 | -2.817% | |
| 2026/7/9 | 2.7011 | 2.7011 | 4.117% | |
| 2026/7/8 | 2.5943 | 2.5943 | -0.081% | |
| 2026/7/7 | 2.5964 | 2.5964 | 0.406% | |
| 2026/7/6 | 2.5859 | 2.5859 | -1.09% | |
| 2026/7/3 | 2.6144 | 2.6144 | 0.261% | |
| 2026/7/2 | 2.6076 | 2.6076 | -4.22% | |
| 2026/7/1 | 2.7225 | 2.7225 | -1.814% | |
| 2026/6/30 | 2.7728 | 2.7728 | 2.465% | |
| 2026/6/29 | 2.7061 | 2.7061 | -0.54% | |
| 2026/6/26 | 2.7208 | 2.7208 | -3.099% | |
| 2026/6/25 | 2.8078 | 2.8078 | 3.088% | |
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