基金经理：李宪
| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1860 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.0602 | 1.1861 | 0.009% | |
| 2026/5/7 | 1.0601 | 1.186 | 0.019% | |
| 2026/5/6 | 1.0599 | 1.1858 | -0.019% | |
| 2026/4/30 | 1.0601 | 1.186 | -0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.0602 | 1.1861 | 0.057% | |
| 2026/4/28 | 1.0596 | 1.1855 | 0.028% | |
| 2026/4/27 | 1.0593 | 1.1852 | -0.038% | |
| 2026/4/24 | 1.0597 | 1.1856 | -0.009% | |
| 2026/4/23 | 1.0598 | 1.1857 | -0.009% | |
| 2026/4/22 | 1.0599 | 1.1858 | 0.028% | |
| 2026/4/21 | 1.0596 | 1.1855 | 0.019% | |
| 2026/4/20 | 1.0594 | 1.1853 | 0.009% | |
| 2026/4/17 | 1.0593 | 1.1852 | 0.057% | |
| 2026/4/16 | 1.0587 | 1.1846 | 0.028% | |
| 2026/4/15 | 1.0584 | 1.1843 | 0.028% | |
| 2026/4/14 | 1.0581 | 1.184 | 0.009% | |
| 2026/4/13 | 1.058 | 1.1839 | 0.009% | |
| 2026/4/10 | 1.0579 | 1.1838 | 0.009% | |
| 2026/4/9 | 1.0578 | 1.1837 | -0.009% | |
| 2026/4/8 | 1.0579 | 1.1838 | -0.019% | |
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