基金经理：李宪
| 单位净值:1.0380 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1639 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.038 | 1.1639 | -0.019% | |
| 2025/3/20 | 1.0382 | 1.1641 | 0.087% | |
| 2025/3/19 | 1.0373 | 1.1632 | 0.01% | |
| 2025/3/18 | 1.0372 | 1.1631 | 0.029% | |
| 2025/3/17 | 1.0369 | 1.1628 | -0.096% | |
| 2025/3/14 | 1.0379 | 1.1638 | 0.039% | |
| 2025/3/13 | 1.0375 | 1.1634 | 0.058% | |
| 2025/3/12 | 1.0369 | 1.1628 | 0.106% | |
| 2025/3/11 | 1.0358 | 1.1617 | -0.116% | |
| 2025/3/10 | 1.037 | 1.1629 | 0% | |
| 2025/3/7 | 1.037 | 1.1629 | -0.135% | |
| 2025/3/6 | 1.0384 | 1.1643 | -0.067% | |
| 2025/3/5 | 1.0391 | 1.165 | 0% | |
| 2025/3/4 | 1.0391 | 1.165 | 0% | |
| 2025/3/3 | 1.0391 | 1.165 | 0.135% | |
| 2025/2/28 | 1.0377 | 1.1636 | 0.048% | |
| 2025/2/27 | 1.0372 | 1.1631 | -0.077% | |
| 2025/2/26 | 1.038 | 1.1639 | 0.01% | |
| 2025/2/25 | 1.0379 | 1.1638 | 0.029% | |
| 2025/2/24 | 1.0376 | 1.1635 | -0.077% | |
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