基金经理：李宪
| 单位净值:1.0427 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1686 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/29 | 1.0427 | 1.1686 | 0.048% | |
| 2025/4/28 | 1.0422 | 1.1681 | 0.019% | |
| 2025/4/25 | 1.042 | 1.1679 | 0.019% | |
| 2025/4/24 | 1.0418 | 1.1677 | -0.019% | |
| 2025/4/23 | 1.042 | 1.1679 | -0.029% | |
| 2025/4/22 | 1.0423 | 1.1682 | 0.029% | |
| 2025/4/21 | 1.042 | 1.1679 | -0.029% | |
| 2025/4/18 | 1.0423 | 1.1682 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.0423 | 1.1682 | -0.019% | |
| 2025/4/16 | 1.0425 | 1.1684 | 0.01% | |
| 2025/4/15 | 1.0424 | 1.1683 | -0.01% | |
| 2025/4/14 | 1.0425 | 1.1684 | -0.01% | |
| 2025/4/11 | 1.0426 | 1.1685 | 0.048% | |
| 2025/4/10 | 1.0421 | 1.168 | 0.058% | |
| 2025/4/9 | 1.0415 | 1.1674 | 0.038% | |
| 2025/4/8 | 1.0411 | 1.167 | -0.144% | |
| 2025/4/7 | 1.0426 | 1.1685 | 0.154% | |
| 2025/4/3 | 1.041 | 1.1669 | 0.212% | |
| 2025/4/2 | 1.0388 | 1.1647 | 0.029% | |
| 2025/4/1 | 1.0385 | 1.1644 | -0.019% | |
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