基金经理：孟令上
| 单位净值:1.1527 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2327 | 截止日期:2026/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泳辉纯债A(007327)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.1527 | 1.2327 | 0.035% | |
| 2026/7/21 | 1.1523 | 1.2323 | 0.009% | |
| 2026/7/20 | 1.1522 | 1.2322 | 0.009% | |
| 2026/7/17 | 1.1521 | 1.2321 | 0.009% | |
| 2026/7/16 | 1.152 | 1.232 | -0.009% | |
| 2026/7/15 | 1.1521 | 1.2321 | 0% | |
| 2026/7/14 | 1.1521 | 1.2321 | 0.009% | |
| 2026/7/13 | 1.152 | 1.232 | 0.035% | |
| 2026/7/10 | 1.1516 | 1.2316 | 0% | |
| 2026/7/9 | 1.1516 | 1.2316 | 0% | |
| 2026/7/8 | 1.1516 | 1.2316 | 0.017% | |
| 2026/7/7 | 1.1514 | 1.2314 | 0.009% | |
| 2026/7/6 | 1.1513 | 1.2313 | 0.096% | |
| 2026/7/3 | 1.1502 | 1.2302 | 0% | |
| 2026/7/2 | 1.1502 | 1.2302 | 0.017% | |
| 2026/7/1 | 1.15 | 1.23 | -0.009% | |
| 2026/6/30 | 1.1501 | 1.2301 | -0.052% | |
| 2026/6/29 | 1.1507 | 1.2307 | 0.017% | |
| 2026/6/26 | 1.1505 | 1.2305 | 0% | |
| 2026/6/25 | 1.1505 | 1.2305 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。