基金经理：孟令上
| 单位净值:1.1542 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2342 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泳辉纯债A(007327)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.1542 | 1.2342 | 0.017% | |
| 2026/8/6 | 1.154 | 1.234 | 0.017% | |
| 2026/8/5 | 1.1538 | 1.2338 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.1538 | 1.2338 | 0.026% | |
| 2026/8/3 | 1.1535 | 1.2335 | 0.026% | |
| 2026/7/31 | 1.1532 | 1.2332 | 0.017% | |
| 2026/7/30 | 1.153 | 1.233 | 0.043% | |
| 2026/7/29 | 1.1525 | 1.2325 | 0.017% | |
| 2026/7/28 | 1.1523 | 1.2323 | -0.017% | |
| 2026/7/27 | 1.1525 | 1.2325 | -0.009% | |
| 2026/7/24 | 1.1526 | 1.2326 | 0% | |
| 2026/7/23 | 1.1526 | 1.2326 | -0.009% | |
| 2026/7/22 | 1.1527 | 1.2327 | 0.035% | |
| 2026/7/21 | 1.1523 | 1.2323 | 0.009% | |
| 2026/7/20 | 1.1522 | 1.2322 | 0.009% | |
| 2026/7/17 | 1.1521 | 1.2321 | 0.009% | |
| 2026/7/16 | 1.152 | 1.232 | -0.009% | |
| 2026/7/15 | 1.1521 | 1.2321 | 0% | |
| 2026/7/14 | 1.1521 | 1.2321 | 0.009% | |
| 2026/7/13 | 1.152 | 1.232 | 0.035% | |
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