基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3448 | 净值增长率:6.49% | 累计净值:1.3448 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银可转债债券A(007316)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.3448 | 1.3448 | 6.485% | |
| 2024/9/27 | 1.2629 | 1.2629 | 3.069% | |
| 2024/9/26 | 1.2253 | 1.2253 | 3.122% | |
| 2024/9/25 | 1.1882 | 1.1882 | 0.55% | |
| 2024/9/24 | 1.1817 | 1.1817 | 3.722% | |
| 2024/9/23 | 1.1393 | 1.1393 | 0.167% | |
| 2024/9/20 | 1.1374 | 1.1374 | -0.464% | |
| 2024/9/19 | 1.1427 | 1.1427 | 1.043% | |
| 2024/9/18 | 1.1309 | 1.1309 | -0.265% | |
| 2024/9/13 | 1.1339 | 1.1339 | -0.474% | |
| 2024/9/12 | 1.1393 | 1.1393 | -0.437% | |
| 2024/9/11 | 1.1443 | 1.1443 | -0.582% | |
| 2024/9/10 | 1.151 | 1.151 | -0.355% | |
| 2024/9/9 | 1.1551 | 1.1551 | -1.096% | |
| 2024/9/6 | 1.1679 | 1.1679 | -0.899% | |
| 2024/9/5 | 1.1785 | 1.1785 | 0.666% | |
| 2024/9/4 | 1.1707 | 1.1707 | -0.23% | |
| 2024/9/3 | 1.1734 | 1.1734 | 0.273% | |
| 2024/9/2 | 1.1702 | 1.1702 | -0.99% | |
| 2024/8/30 | 1.1819 | 1.1819 | 1.312% | |
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