基金经理：郑小兵
| 单位净值:1.2519 | 净值增长率:-3.85% | 净值增长率:-3.85% | 累计净值:1.2519 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信港股通双核混合(007291)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/20 | 1.2764 | 1.2764 | 1.957% | |
| 2026/7/17 | 1.2519 | 1.2519 | -3.848% | |
| 2026/7/16 | 1.302 | 1.302 | 1.26% | |
| 2026/7/15 | 1.2858 | 1.2858 | -0.372% | |
| 2026/7/14 | 1.2906 | 1.2906 | 1.375% | |
| 2026/7/13 | 1.2731 | 1.2731 | -1.82% | |
| 2026/7/10 | 1.2967 | 1.2967 | 2.03% | |
| 2026/7/9 | 1.2709 | 1.2709 | -2.314% | |
| 2026/7/8 | 1.301 | 1.301 | 1.752% | |
| 2026/7/7 | 1.2786 | 1.2786 | -1.91% | |
| 2026/7/6 | 1.3035 | 1.3035 | 1.203% | |
| 2026/7/3 | 1.288 | 1.288 | 0.649% | |
| 2026/7/2 | 1.2797 | 1.2797 | 1.419% | |
| 2026/7/1 | 1.2618 | 1.2618 | 0.135% | |
| 2026/6/30 | 1.2601 | 1.2601 | -1.385% | |
| 2026/6/29 | 1.2778 | 1.2778 | -0.047% | |
| 2026/6/26 | 1.2784 | 1.2784 | -2.909% | |
| 2026/6/25 | 1.3167 | 1.3167 | 1.16% | |
| 2026/6/24 | 1.3016 | 1.3016 | -0.459% | |
| 2026/6/23 | 1.3076 | 1.3076 | -3.198% | |
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