基金经理：张悦
| 单位净值:1.0804 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1564 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.0804 | 1.1564 | 0.037% | |
| 2023/9/15 | 1.08 | 1.156 | 0.074% | |
| 2023/9/8 | 1.0792 | 1.1552 | -0.305% | |
| 2023/9/1 | 1.0825 | 1.1585 | -0.065% | |
| 2023/8/25 | 1.0832 | 1.1592 | 0.046% | |
| 2023/8/18 | 1.0827 | 1.1587 | 0.204% | |
| 2023/8/11 | 1.0805 | 1.1565 | 0.176% | |
| 2023/8/4 | 1.0786 | 1.1546 | 0.121% | |
| 2023/7/28 | 1.0773 | 1.1533 | -0.037% | |
| 2023/7/21 | 1.0777 | 1.1537 | 0.195% | |
| 2023/7/14 | 1.0756 | 1.1516 | 0.084% | |
| 2023/7/7 | 1.0747 | 1.1507 | 0.14% | |
| 2023/6/30 | 1.0732 | 1.1492 | 0.065% | |
| 2023/6/29 | 1.0725 | 1.1485 | 0.084% | |
| 2023/6/21 | 1.0716 | 1.1476 | -0.028% | |
| 2023/6/16 | 1.0719 | 1.1479 | 0.019% | |
| 2023/6/9 | 1.0717 | 1.1477 | 0.131% | |
| 2023/6/2 | 1.0703 | 1.1463 | 0.112% | |
| 2023/5/26 | 1.0691 | 1.1451 | 0.084% | |
| 2023/5/19 | 1.0682 | 1.1442 | 0.028% | |
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