基金经理：张悦
| 单位净值:1.0435 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1595 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.0435 | 1.1595 | -0.029% | |
| 2023/12/1 | 1.0438 | 1.1598 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.0438 | 1.1598 | -0.048% | |
| 2023/11/17 | 1.0443 | 1.1603 | 0.125% | |
| 2023/11/10 | 1.043 | 1.159 | 0.058% | |
| 2023/11/3 | 1.0424 | 1.1584 | 0.134% | |
| 2023/10/27 | 1.041 | 1.157 | -3.638% | |
| 2023/10/20 | 1.0803 | 1.1563 | -0.074% | |
| 2023/10/13 | 1.0811 | 1.1571 | -0.046% | |
| 2023/10/9 | 1.0816 | 1.1576 | 0.083% | |
| 2023/9/28 | 1.0807 | 1.1567 | 0.028% | |
| 2023/9/22 | 1.0804 | 1.1564 | 0.037% | |
| 2023/9/15 | 1.08 | 1.156 | 0.074% | |
| 2023/9/8 | 1.0792 | 1.1552 | -0.305% | |
| 2023/9/1 | 1.0825 | 1.1585 | -0.065% | |
| 2023/8/25 | 1.0832 | 1.1592 | 0.046% | |
| 2023/8/18 | 1.0827 | 1.1587 | 0.204% | |
| 2023/8/11 | 1.0805 | 1.1565 | 0.176% | |
| 2023/8/4 | 1.0786 | 1.1546 | 0.121% | |
| 2023/7/28 | 1.0773 | 1.1533 | -0.037% | |
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