基金经理：张悦
| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1973 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 1.0413 | 1.1973 | 0.048% | |
| 2024/9/13 | 1.0408 | 1.1968 | 0.125% | |
| 2024/9/6 | 1.0395 | 1.1955 | 0.193% | |
| 2024/8/30 | 1.0375 | 1.1935 | -0.077% | |
| 2024/8/23 | 1.0383 | 1.1943 | 0.019% | |
| 2024/8/16 | 1.0381 | 1.1941 | -0.077% | |
| 2024/8/9 | 1.0389 | 1.1949 | -0.087% | |
| 2024/8/2 | 1.0398 | 1.1958 | 0.202% | |
| 2024/7/26 | 1.0377 | 1.1937 | 0.232% | |
| 2024/7/19 | 1.0353 | 1.1913 | 0.087% | |
| 2024/7/12 | 1.0344 | 1.1904 | 0.068% | |
| 2024/7/5 | 1.0337 | 1.1897 | 0% | |
| 2024/6/30 | 1.0337 | 1.1897 | 0.01% | |
| 2024/6/28 | 1.0336 | 1.1896 | 0.155% | |
| 2024/6/21 | 1.032 | 1.188 | 0.078% | |
| 2024/6/14 | 1.0312 | 1.1872 | 0.068% | |
| 2024/6/7 | 1.0305 | 1.1865 | 0.165% | |
| 2024/5/31 | 1.0288 | 1.1848 | 0.097% | |
| 2024/5/24 | 1.0278 | 1.1838 | 0.078% | |
| 2024/5/17 | 1.027 | 1.183 | 0.127% | |
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