基金经理：张悦
| 单位净值:1.0703 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1463 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.0703 | 1.1463 | 0.112% | |
| 2023/5/26 | 1.0691 | 1.1451 | 0.084% | |
| 2023/5/19 | 1.0682 | 1.1442 | 0.028% | |
| 2023/5/12 | 1.0679 | 1.1439 | 0.159% | |
| 2023/5/5 | 1.0662 | 1.1422 | 0.16% | |
| 2023/4/28 | 1.0645 | 1.1405 | 0.169% | |
| 2023/4/21 | 1.0627 | 1.1387 | 0.094% | |
| 2023/4/14 | 1.0617 | 1.1377 | 0.141% | |
| 2023/4/7 | 1.0602 | 1.1362 | 0.038% | |
| 2023/3/31 | 1.0598 | 1.1358 | 0.094% | |
| 2023/3/28 | 1.0588 | 1.1348 | 0.066% | |
| 2023/3/24 | 1.0581 | 1.1341 | 0.17% | |
| 2023/3/17 | 1.0563 | 1.1323 | 0.142% | |
| 2023/3/10 | 1.0548 | 1.1308 | 0.257% | |
| 2023/3/3 | 1.0521 | 1.1281 | 0.057% | |
| 2023/2/24 | 1.0515 | 1.1275 | 0.048% | |
| 2023/2/17 | 1.051 | 1.127 | 0.277% | |
| 2023/2/10 | 1.0481 | 1.1241 | 0.268% | |
| 2023/2/3 | 1.0453 | 1.1213 | 0.221% | |
| 2023/1/20 | 1.043 | 1.119 | -0.019% | |
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