基金经理：汪湛
| 单位净值:1.0709 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1976 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中债1-5年进出口行A(007284)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.071 | 1.1977 | 0.009% | |
| 2026/4/10 | 1.0709 | 1.1976 | 0.009% | |
| 2026/4/9 | 1.0708 | 1.1975 | -0.019% | |
| 2026/4/8 | 1.071 | 1.1977 | -0.028% | |
| 2026/4/7 | 1.0713 | 1.198 | 0.019% | |
| 2026/4/3 | 1.0711 | 1.1978 | 0.075% | |
| 2026/4/2 | 1.0703 | 1.197 | 0.019% | |
| 2026/4/1 | 1.0701 | 1.1968 | -0.037% | |
| 2026/3/31 | 1.0705 | 1.1972 | 0% | |
| 2026/3/30 | 1.0705 | 1.1972 | 0.084% | |
| 2026/3/27 | 1.0696 | 1.1963 | 0.037% | |
| 2026/3/26 | 1.0692 | 1.1959 | 0.009% | |
| 2026/3/25 | 1.0691 | 1.1958 | 0% | |
| 2026/3/24 | 1.0691 | 1.1958 | 0% | |
| 2026/3/23 | 1.0691 | 1.1958 | -0.019% | |
| 2026/3/20 | 1.0693 | 1.196 | 0.019% | |
| 2026/3/19 | 1.0691 | 1.1958 | 0.019% | |
| 2026/3/18 | 1.0689 | 1.1956 | 0.066% | |
| 2026/3/17 | 1.0682 | 1.1949 | 0.047% | |
| 2026/3/16 | 1.0677 | 1.1944 | -0.009% | |
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