基金经理：汪湛
| 单位净值:1.0661 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1745 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中债1-5年进出口行A(007284)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 1.0661 | 1.1745 | 0.113% | |
| 2025/3/19 | 1.0649 | 1.1733 | 0.028% | |
| 2025/3/18 | 1.0646 | 1.173 | 0.038% | |
| 2025/3/17 | 1.0642 | 1.1726 | -0.159% | |
| 2025/3/14 | 1.0659 | 1.1743 | 0.075% | |
| 2025/3/13 | 1.0651 | 1.1735 | -0.215% | |
| 2025/3/12 | 1.0674 | 1.1733 | 0.169% | |
| 2025/3/11 | 1.0656 | 1.1715 | -0.178% | |
| 2025/3/10 | 1.0675 | 1.1734 | -0.066% | |
| 2025/3/7 | 1.0682 | 1.1741 | -0.196% | |
| 2025/3/6 | 1.0703 | 1.1762 | -0.121% | |
| 2025/3/5 | 1.0716 | 1.1775 | 0.028% | |
| 2025/3/4 | 1.0713 | 1.1772 | 0% | |
| 2025/3/3 | 1.0713 | 1.1772 | 0.168% | |
| 2025/2/28 | 1.0695 | 1.1754 | 0.065% | |
| 2025/2/27 | 1.0688 | 1.1747 | -0.121% | |
| 2025/2/26 | 1.0701 | 1.176 | 0.028% | |
| 2025/2/25 | 1.0698 | 1.1757 | -0.009% | |
| 2025/2/24 | 1.0699 | 1.1758 | -0.437% | |
| 2025/2/21 | 1.0746 | 1.1778 | -0.121% | |
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