基金经理：汪湛
| 单位净值:1.0805 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1837 | 截止日期:2025/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中债1-5年进出口行A(007284)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/12 | 1.0805 | 1.1837 | -0.028% | |
| 2025/2/11 | 1.0808 | 1.184 | 0% | |
| 2025/2/10 | 1.0808 | 1.184 | -0.102% | |
| 2025/2/7 | 1.0819 | 1.1851 | -0.009% | |
| 2025/2/6 | 1.082 | 1.1852 | 0.093% | |
| 2025/2/5 | 1.081 | 1.1842 | 0.074% | |
| 2025/1/27 | 1.0802 | 1.1834 | 0.185% | |
| 2025/1/24 | 1.0782 | 1.1814 | -0.009% | |
| 2025/1/23 | 1.0783 | 1.1815 | -0.083% | |
| 2025/1/22 | 1.0792 | 1.1824 | 0% | |
| 2025/1/21 | 1.0792 | 1.1824 | 0.093% | |
| 2025/1/20 | 1.0782 | 1.1814 | -0.009% | |
| 2025/1/17 | 1.0783 | 1.1815 | -0.037% | |
| 2025/1/16 | 1.0787 | 1.1819 | -0.065% | |
| 2025/1/15 | 1.0794 | 1.1826 | 0.019% | |
| 2025/1/14 | 1.0792 | 1.1824 | -0.111% | |
| 2025/1/13 | 1.0804 | 1.1809 | -0.129% | |
| 2025/1/10 | 1.0818 | 1.1823 | 0.009% | |
| 2025/1/9 | 1.0817 | 1.1822 | -0.129% | |
| 2025/1/8 | 1.0831 | 1.1836 | -0.055% | |
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