基金经理：张军
| 单位净值:1.1245 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1245 | 截止日期:2020/9/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/23 | 1.1245 | 1.1245 | 0.267% | |
| 2020/9/22 | 1.1215 | 1.1215 | 0.728% | |
| 2020/9/21 | 1.1134 | 1.1134 | -0.224% | |
| 2020/9/18 | 1.1159 | 1.1159 | 0.261% | |
| 2020/9/17 | 1.113 | 1.113 | -0.394% | |
| 2020/9/16 | 1.1174 | 1.1174 | 0.242% | |
| 2020/9/15 | 1.1147 | 1.1147 | -0.036% | |
| 2020/9/14 | 1.1151 | 1.1151 | 0.896% | |
| 2020/9/11 | 1.1052 | 1.1052 | 0.729% | |
| 2020/9/10 | 1.0972 | 1.0972 | 0.679% | |
| 2020/9/9 | 1.0898 | 1.0898 | -0.211% | |
| 2020/9/8 | 1.0921 | 1.0921 | 0.202% | |
| 2020/9/7 | 1.0899 | 1.0899 | -0.729% | |
| 2020/9/4 | 1.0979 | 1.0979 | -0.723% | |
| 2020/9/3 | 1.1059 | 1.1059 | 0.299% | |
| 2020/9/2 | 1.1026 | 1.1026 | 0.694% | |
| 2020/9/1 | 1.095 | 1.095 | -0.164% | |
| 2020/8/31 | 1.0968 | 1.0968 | 1.518% | |
| 2020/8/28 | 1.0804 | 1.0804 | -1.791% | |
| 2020/8/27 | 1.1001 | 1.1001 | 0.337% | |
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