基金经理：张军
| 单位净值:1.0291 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0291 | 截止日期:2019/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/11 | 1.0291 | 1.0291 | -0.213% | |
| 2019/11/8 | 1.0313 | 1.0313 | -0.779% | |
| 2019/11/7 | 1.0394 | 1.0394 | 1.06% | |
| 2019/11/6 | 1.0285 | 1.0285 | -0.992% | |
| 2019/11/5 | 1.0388 | 1.0388 | 1.287% | |
| 2019/11/4 | 1.0256 | 1.0256 | 0% | |
| 2019/11/1 | 1.0256 | 1.0256 | 1.084% | |
| 2019/10/31 | 1.0146 | 1.0146 | -0.607% | |
| 2019/10/30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.265% | |
| 2019/10/29 | 1.0181 | 1.0181 | 0.167% | |
| 2019/10/28 | 1.0164 | 1.0164 | 0.158% | |
| 2019/10/25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.306% | |
| 2019/10/24 | 1.0117 | 1.0117 | -0.158% | |
| 2019/10/23 | 1.0133 | 1.0133 | 0.566% | |
| 2019/10/22 | 1.0076 | 1.0076 | 0% | |
| 2019/10/21 | 1.0076 | 1.0076 | 0.469% | |
| 2019/10/18 | 1.0029 | 1.0029 | -0.169% | |
| 2019/10/17 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | |
| 2019/10/16 | 1.0045 | 1.0045 | -0.397% | |
| 2019/10/15 | 1.0085 | 1.0085 | 0.358% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。