基金经理：张军
| 单位净值:1.2926 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2926 | 截止日期:2022/7/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/5 | 1.2926 | 1.2926 | 0.178% | |
| 2022/7/4 | 1.2903 | 1.2903 | 2.162% | |
| 2022/7/1 | 1.263 | 1.263 | -1.344% | |
| 2022/6/30 | 1.2802 | 1.2802 | -2.223% | |
| 2022/6/29 | 1.3093 | 1.3093 | -0.75% | |
| 2022/6/28 | 1.3192 | 1.3192 | 0.957% | |
| 2022/6/27 | 1.3067 | 1.3067 | 1.013% | |
| 2022/6/24 | 1.2936 | 1.2936 | 1.987% | |
| 2022/6/23 | 1.2684 | 1.2684 | -0.999% | |
| 2022/6/22 | 1.2812 | 1.2812 | -1.317% | |
| 2022/6/21 | 1.2983 | 1.2983 | 3.007% | |
| 2022/6/20 | 1.2604 | 1.2604 | -2.067% | |
| 2022/6/17 | 1.287 | 1.287 | 0.625% | |
| 2022/6/16 | 1.279 | 1.279 | -0.296% | |
| 2022/6/15 | 1.2828 | 1.2828 | -2.293% | |
| 2022/6/14 | 1.3129 | 1.3129 | 0.582% | |
| 2022/6/13 | 1.3053 | 1.3053 | -3.418% | |
| 2022/6/10 | 1.3515 | 1.3515 | -1.177% | |
| 2022/6/9 | 1.3676 | 1.3676 | -0.877% | |
| 2022/6/8 | 1.3797 | 1.3797 | 1.673% | |
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