基金经理：张军
| 单位净值:1.0517 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.0517 | 截止日期:2020/2/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/17 | 1.0517 | 1.0517 | -0.895% | |
| 2020/2/14 | 1.0612 | 1.0612 | -0.627% | |
| 2020/2/13 | 1.0679 | 1.0679 | -0.577% | |
| 2020/2/12 | 1.0741 | 1.0741 | 0.534% | |
| 2020/2/11 | 1.0684 | 1.0684 | 0% | |
| 2020/2/10 | 1.0684 | 1.0684 | -0.047% | |
| 2020/2/7 | 1.0689 | 1.0689 | -1.566% | |
| 2020/2/6 | 1.0859 | 1.0859 | 1.953% | |
| 2020/2/5 | 1.0651 | 1.0651 | 0.833% | |
| 2020/2/4 | 1.0563 | 1.0563 | 2.953% | |
| 2020/2/3 | 1.026 | 1.026 | -4.139% | |
| 2020/1/23 | 1.0703 | 1.0703 | -1.273% | |
| 2020/1/22 | 1.0841 | 1.0841 | 1.016% | |
| 2020/1/21 | 1.0732 | 1.0732 | -1.17% | |
| 2020/1/20 | 1.0859 | 1.0859 | 0.203% | |
| 2020/1/17 | 1.0837 | 1.0837 | -0.055% | |
| 2020/1/16 | 1.0843 | 1.0843 | 0.213% | |
| 2020/1/15 | 1.082 | 1.082 | -0.743% | |
| 2020/1/14 | 1.0901 | 1.0901 | 0.304% | |
| 2020/1/13 | 1.0868 | 1.0868 | 0% | |
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