基金经理：张军
| 单位净值:1.4803 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4803 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)A(007280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 1.4803 | 1.4803 | 0.088% | |
| 2023/9/26 | 1.479 | 1.479 | -0.878% | |
| 2023/9/25 | 1.4921 | 1.4921 | -0.174% | |
| 2023/9/22 | 1.4947 | 1.4947 | 0.134% | |
| 2023/9/21 | 1.4927 | 1.4927 | -1.113% | |
| 2023/9/20 | 1.5095 | 1.5095 | -0.815% | |
| 2023/9/19 | 1.5219 | 1.5219 | -0.36% | |
| 2023/9/15 | 1.5274 | 1.5274 | 0.441% | |
| 2023/9/14 | 1.5207 | 1.5207 | 0.695% | |
| 2023/9/13 | 1.5102 | 1.5102 | -0.527% | |
| 2023/9/12 | 1.5182 | 1.5182 | 0.311% | |
| 2023/9/11 | 1.5135 | 1.5135 | -0.323% | |
| 2023/9/8 | 1.5184 | 1.5184 | -0.531% | |
| 2023/9/7 | 1.5265 | 1.5265 | -0.638% | |
| 2023/9/6 | 1.5363 | 1.5363 | 0.438% | |
| 2023/9/5 | 1.5296 | 1.5296 | -0.163% | |
| 2023/9/4 | 1.5321 | 1.5321 | 0.085% | |
| 2023/9/1 | 1.5308 | 1.5308 | 1.223% | |
| 2023/8/31 | 1.5123 | 1.5123 | 0.686% | |
| 2023/8/30 | 1.502 | 1.502 | 0.603% | |
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