基金经理：张军
| 单位净值:1.0837 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0837 | 截止日期:2020/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/17 | 1.0837 | 1.0837 | -0.055% | |
| 2020/1/16 | 1.0843 | 1.0843 | 0.213% | |
| 2020/1/15 | 1.082 | 1.082 | -0.743% | |
| 2020/1/14 | 1.0901 | 1.0901 | 0.304% | |
| 2020/1/13 | 1.0868 | 1.0868 | 0% | |
| 2020/1/10 | 1.0868 | 1.0868 | -0.046% | |
| 2020/1/9 | 1.0873 | 1.0873 | 1.022% | |
| 2020/1/8 | 1.0763 | 1.0763 | -1.492% | |
| 2020/1/7 | 1.0926 | 1.0926 | 1.401% | |
| 2020/1/6 | 1.0775 | 1.0775 | -0.618% | |
| 2020/1/3 | 1.0842 | 1.0842 | 0% | |
| 2020/1/2 | 1.0842 | 1.0842 | 0% | |
| 2019/12/31 | 1.0842 | 1.0842 | 0.529% | |
| 2019/12/30 | 1.0785 | 1.0785 | -0.782% | |
| 2019/12/27 | 1.087 | 1.087 | 0.111% | |
| 2019/12/26 | 1.0858 | 1.0858 | 0.351% | |
| 2019/12/25 | 1.082 | 1.082 | 0.074% | |
| 2019/12/24 | 1.0812 | 1.0812 | 0.455% | |
| 2019/12/23 | 1.0763 | 1.0763 | -0.093% | |
| 2019/12/20 | 1.0773 | 1.0773 | 0.871% | |
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