基金经理：张军
| 单位净值:1.3314 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:1.3314 | 截止日期:2022/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/11 | 1.3314 | 1.3314 | 0% | |
| 2022/8/10 | 1.3314 | 1.3314 | -1.655% | |
| 2022/8/9 | 1.3538 | 1.3538 | -0.536% | |
| 2022/8/8 | 1.3611 | 1.3611 | -1.169% | |
| 2022/8/5 | 1.3772 | 1.3772 | 2.868% | |
| 2022/8/4 | 1.3388 | 1.3388 | -1.298% | |
| 2022/8/3 | 1.3564 | 1.3564 | 0.096% | |
| 2022/8/2 | 1.3551 | 1.3551 | 0.467% | |
| 2022/8/1 | 1.3488 | 1.3488 | 0.589% | |
| 2022/7/29 | 1.3409 | 1.3409 | 0.465% | |
| 2022/7/28 | 1.3347 | 1.3347 | -1.163% | |
| 2022/7/27 | 1.3504 | 1.3504 | 0.022% | |
| 2022/7/26 | 1.3501 | 1.3501 | -0.074% | |
| 2022/7/25 | 1.3511 | 1.3511 | 0.022% | |
| 2022/7/22 | 1.3508 | 1.3508 | 0.573% | |
| 2022/7/21 | 1.3431 | 1.3431 | -0.378% | |
| 2022/7/20 | 1.3482 | 1.3482 | 2.408% | |
| 2022/7/19 | 1.3165 | 1.3165 | 0.85% | |
| 2022/7/18 | 1.3054 | 1.3054 | 0.184% | |
| 2022/7/15 | 1.303 | 1.303 | -0.709% | |
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