基金经理：张军
| 单位净值:1.2068 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2068 | 截止日期:2020/11/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/24 | 1.2271 | 1.2271 | 1.682% | |
| 2020/11/23 | 1.2068 | 1.2068 | 0.149% | |
| 2020/11/20 | 1.205 | 1.205 | 0.727% | |
| 2020/11/19 | 1.1963 | 1.1963 | 0.403% | |
| 2020/11/18 | 1.1915 | 1.1915 | -0.816% | |
| 2020/11/17 | 1.2013 | 1.2013 | -0.546% | |
| 2020/11/16 | 1.2079 | 1.2079 | 1.496% | |
| 2020/11/13 | 1.1901 | 1.1901 | -0.717% | |
| 2020/11/12 | 1.1987 | 1.1987 | 0.638% | |
| 2020/11/11 | 1.1911 | 1.1911 | 1.534% | |
| 2020/11/10 | 1.1731 | 1.1731 | -2.736% | |
| 2020/11/9 | 1.2061 | 1.2061 | 3.626% | |
| 2020/11/6 | 1.1639 | 1.1639 | -0.351% | |
| 2020/11/5 | 1.168 | 1.168 | 1.946% | |
| 2020/11/4 | 1.1457 | 1.1457 | 1.786% | |
| 2020/11/3 | 1.1256 | 1.1256 | -0.283% | |
| 2020/11/2 | 1.1288 | 1.1288 | 0.669% | |
| 2020/10/30 | 1.1213 | 1.1213 | -1.778% | |
| 2020/10/29 | 1.1416 | 1.1416 | 0.635% | |
| 2020/10/28 | 1.1344 | 1.1344 | 0.648% | |
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