基金经理：张军
| 单位净值:1.3033 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:1.3033 | 截止日期:2021/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/5/14 | 1.3033 | 1.3033 | 1.781% | |
| 2021/5/13 | 1.2805 | 1.2805 | -1.907% | |
| 2021/5/12 | 1.3054 | 1.3054 | -0.161% | |
| 2021/5/11 | 1.3075 | 1.3075 | -3.584% | |
| 2021/5/10 | 1.3561 | 1.3561 | 1.406% | |
| 2021/5/7 | 1.3373 | 1.3373 | -0.112% | |
| 2021/5/6 | 1.3388 | 1.3388 | 1.217% | |
| 2021/4/30 | 1.3227 | 1.3227 | -0.713% | |
| 2021/4/29 | 1.3322 | 1.3322 | 0% | |
| 2021/4/28 | 1.3322 | 1.3322 | -0.247% | |
| 2021/4/27 | 1.3355 | 1.3355 | -0.395% | |
| 2021/4/26 | 1.3408 | 1.3408 | 0.525% | |
| 2021/4/23 | 1.3338 | 1.3338 | -0.567% | |
| 2021/4/22 | 1.3414 | 1.3414 | 1.606% | |
| 2021/4/21 | 1.3202 | 1.3202 | -1.96% | |
| 2021/4/20 | 1.3466 | 1.3466 | -0.993% | |
| 2021/4/19 | 1.3601 | 1.3601 | -0.264% | |
| 2021/4/16 | 1.3637 | 1.3637 | 0.494% | |
| 2021/4/15 | 1.357 | 1.357 | -0.015% | |
| 2021/4/14 | 1.3572 | 1.3572 | 0.185% | |
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