国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.1381 |
1.1381 |
0.895% |
2024/4/16 |
1.128 |
1.128 |
-2.338% |
2024/4/15 |
1.155 |
1.155 |
-0.637% |
2024/4/12 |
1.1624 |
1.1624 |
1.14% |
2024/4/11 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.07% |
2024/4/10 |
1.1501 |
1.1501 |
1.001% |
2024/4/9 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.376% |
2024/4/8 |
1.143 |
1.143 |
0.123% |
2024/4/3 |
1.1416 |
1.1416 |
1.286% |
2024/4/2 |
1.1271 |
1.1271 |
0.044% |
2024/4/1 |
1.1266 |
1.1266 |
0.887% |
2024/3/29 |
1.1167 |
1.1167 |
2.206% |
2024/3/28 |
1.0926 |
1.0926 |
1.298% |
2024/3/27 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.599% |
2024/3/26 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.064% |
2024/3/25 |
1.0858 |
1.0858 |
0.074% |
2024/3/22 |
1.085 |
1.085 |
-1.48% |
2024/3/21 |
1.1013 |
1.1013 |
0.575% |
2024/3/20 |
1.095 |
1.095 |
0.101% |
2024/3/19 |
1.0939 |
1.0939 |
-1.022% |
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