基金经理：吴双
| 单位净值:1.0244 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0784 | 截止日期:2022/6/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/28 | 1.0244 | 1.0784 | 0.196% | |
| 2022/6/27 | 1.0224 | 1.0764 | -0.156% | |
| 2022/6/24 | 1.024 | 1.078 | 0.225% | |
| 2022/6/23 | 1.0217 | 1.0757 | 0.118% | |
| 2022/6/22 | 1.0205 | 1.0745 | 0.059% | |
| 2022/6/21 | 1.0199 | 1.0739 | -0.439% | |
| 2022/6/20 | 1.0244 | 1.0784 | 0.609% | |
| 2022/6/17 | 1.0182 | 1.0722 | -0.108% | |
| 2022/6/16 | 1.0193 | 1.0733 | -0.488% | |
| 2022/6/15 | 1.0243 | 1.0783 | 0.372% | |
| 2022/6/14 | 1.0205 | 1.0745 | 0.473% | |
| 2022/6/13 | 1.0157 | 1.0697 | -0.47% | |
| 2022/6/10 | 1.0205 | 1.0745 | -0.196% | |
| 2022/6/9 | 1.0225 | 1.0765 | 0.541% | |
| 2022/6/8 | 1.017 | 1.071 | -0.304% | |
| 2022/6/7 | 1.0201 | 1.0741 | -0.42% | |
| 2022/6/6 | 1.0244 | 1.0784 | -0.078% | |
| 2022/6/2 | 1.0252 | 1.0792 | 0.826% | |
| 2022/6/1 | 1.0168 | 1.0708 | -0.275% | |
| 2022/5/31 | 1.0196 | 1.0736 | -0.566% | |
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