基金经理：邹德立
| 单位净值:1.1791 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1791 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:138.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城短债A(007194)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.1791 | 1.1791 | -0.33% | |
| 2024/10/8 | 1.183 | 1.183 | -0.143% | |
| 2024/9/30 | 1.1847 | 1.1847 | -0.303% | |
| 2024/9/27 | 1.1883 | 1.1883 | -0.118% | |
| 2024/9/26 | 1.1897 | 1.1897 | -0.025% | |
| 2024/9/25 | 1.19 | 1.19 | 0.008% | |
| 2024/9/24 | 1.1899 | 1.1899 | -0.017% | |
| 2024/9/23 | 1.1901 | 1.1901 | -0.008% | |
| 2024/9/20 | 1.1902 | 1.1902 | -0.017% | |
| 2024/9/19 | 1.1904 | 1.1904 | -0.008% | |
| 2024/9/18 | 1.1905 | 1.1905 | 0.059% | |
| 2024/9/13 | 1.1898 | 1.1898 | -0.017% | |
| 2024/9/12 | 1.19 | 1.19 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.19 | 1.19 | -0.008% | |
| 2024/9/10 | 1.1901 | 1.1901 | -0.008% | |
| 2024/9/9 | 1.1902 | 1.1902 | 0.008% | |
| 2024/9/6 | 1.1901 | 1.1901 | 0.008% | |
| 2024/9/5 | 1.19 | 1.19 | 0.017% | |
| 2024/9/4 | 1.1898 | 1.1898 | 0.025% | |
| 2024/9/3 | 1.1895 | 1.1895 | 0.025% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。