基金经理：邹德立
| 单位净值:1.1901 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1901 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:139.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城短债A(007194)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.1901 | 1.1901 | 0.008% | |
| 2024/9/5 | 1.19 | 1.19 | 0.017% | |
| 2024/9/4 | 1.1898 | 1.1898 | 0.025% | |
| 2024/9/3 | 1.1895 | 1.1895 | 0.025% | |
| 2024/9/2 | 1.1892 | 1.1892 | 0.034% | |
| 2024/8/30 | 1.1888 | 1.1888 | 0.008% | |
| 2024/8/29 | 1.1887 | 1.1887 | 0.017% | |
| 2024/8/28 | 1.1885 | 1.1885 | -0.008% | |
| 2024/8/27 | 1.1886 | 1.1886 | -0.092% | |
| 2024/8/26 | 1.1897 | 1.1897 | -0.05% | |
| 2024/8/23 | 1.1903 | 1.1903 | -0.034% | |
| 2024/8/22 | 1.1907 | 1.1907 | -0.017% | |
| 2024/8/21 | 1.1909 | 1.1909 | -0.042% | |
| 2024/8/20 | 1.1914 | 1.1914 | -0.008% | |
| 2024/8/19 | 1.1915 | 1.1915 | 0% | |
| 2024/8/16 | 1.1915 | 1.1915 | 0.008% | |
| 2024/8/15 | 1.1914 | 1.1914 | -0.008% | |
| 2024/8/14 | 1.1915 | 1.1915 | 0.059% | |
| 2024/8/13 | 1.1908 | 1.1908 | -0.008% | |
| 2024/8/12 | 1.1909 | 1.1909 | -0.092% | |
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