基金经理：郑科
| 单位净值:1.6505 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.6505 | 截止日期:2021/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2050混合(FOF)(007188)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/13 | 1.6505 | 1.6505 | -0.638% | |
| 2021/1/12 | 1.6611 | 1.6611 | 2.322% | |
| 2021/1/11 | 1.6234 | 1.6234 | -0.679% | |
| 2021/1/8 | 1.6345 | 1.6345 | -0.608% | |
| 2021/1/7 | 1.6445 | 1.6445 | 1.275% | |
| 2021/1/6 | 1.6238 | 1.6238 | 0.851% | |
| 2021/1/5 | 1.6101 | 1.6101 | 0.305% | |
| 2021/1/4 | 1.6052 | 1.6052 | 1.358% | |
| 2020/12/31 | 1.5837 | 1.5837 | 1.99% | |
| 2020/12/30 | 1.5528 | 1.5528 | 1.173% | |
| 2020/12/29 | 1.5348 | 1.5348 | -0.422% | |
| 2020/12/28 | 1.5413 | 1.5413 | 0.221% | |
| 2020/12/25 | 1.5379 | 1.5379 | 0.747% | |
| 2020/12/24 | 1.5265 | 1.5265 | 0.046% | |
| 2020/12/23 | 1.5258 | 1.5258 | 1.342% | |
| 2020/12/22 | 1.5056 | 1.5056 | -1.627% | |
| 2020/12/21 | 1.5305 | 1.5305 | 1.237% | |
| 2020/12/18 | 1.5118 | 1.5118 | -0.362% | |
| 2020/12/17 | 1.5173 | 1.5173 | 0.577% | |
| 2020/12/16 | 1.5086 | 1.5086 | -0.046% | |
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