基金经理：郑科
| 单位净值:1.4956 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.4956 | 截止日期:2020/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2050混合(FOF)(007188)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/25 | 1.4956 | 1.4956 | -1.404% | |
| 2020/11/24 | 1.5169 | 1.5169 | -0.25% | |
| 2020/11/23 | 1.5207 | 1.5207 | 0.896% | |
| 2020/11/20 | 1.5072 | 1.5072 | 0.426% | |
| 2020/11/19 | 1.5008 | 1.5008 | 0.996% | |
| 2020/11/18 | 1.486 | 1.486 | 0.311% | |
| 2020/11/17 | 1.4814 | 1.4814 | -0.363% | |
| 2020/11/16 | 1.4868 | 1.4868 | 0.575% | |
| 2020/11/13 | 1.4783 | 1.4783 | -0.196% | |
| 2020/11/12 | 1.4812 | 1.4812 | 0% | |
| 2020/11/11 | 1.4812 | 1.4812 | -1.088% | |
| 2020/11/10 | 1.4975 | 1.4975 | -0.65% | |
| 2020/11/9 | 1.5073 | 1.5073 | 1.324% | |
| 2020/11/6 | 1.4876 | 1.4876 | -0.581% | |
| 2020/11/5 | 1.4963 | 1.4963 | 0.842% | |
| 2020/11/4 | 1.4838 | 1.4838 | 0.556% | |
| 2020/11/3 | 1.4756 | 1.4756 | 1.207% | |
| 2020/11/2 | 1.458 | 1.458 | 0.455% | |
| 2020/10/30 | 1.4514 | 1.4514 | -1.359% | |
| 2020/10/29 | 1.4714 | 1.4714 | 0.375% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。