基金经理：康钊
| 单位净值:1.0323 | 累计净值:1.2038 | 截止日期:2024/12/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安和债券A(007167)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.0329 | 1.2044 | 0.058% | |
| 2024/12/12 | 1.0323 | 1.2038 | 0% | |
| 2024/12/11 | 1.0323 | 1.2038 | -0.01% | |
| 2024/12/10 | 1.0324 | 1.2039 | 0.058% | |
| 2024/12/9 | 1.0318 | 1.2033 | 0.029% | |
| 2024/12/6 | 1.0315 | 1.203 | 0.019% | |
| 2024/12/5 | 1.0313 | 1.2028 | 0.029% | |
| 2024/12/4 | 1.031 | 1.2025 | 0.039% | |
| 2024/12/3 | 1.0306 | 1.2021 | 0.039% | |
| 2024/12/2 | 1.0302 | 1.2017 | 0.097% | |
| 2024/11/29 | 1.0292 | 1.2007 | 0.049% | |
| 2024/11/28 | 1.0287 | 1.2002 | 0.029% | |
| 2024/11/27 | 1.0284 | 1.1999 | 0.029% | |
| 2024/11/26 | 1.0281 | 1.1996 | 0.039% | |
| 2024/11/25 | 1.0277 | 1.1992 | 0.039% | |
| 2024/11/22 | 1.0273 | 1.1988 | 0.029% | |
| 2024/11/21 | 1.027 | 1.1985 | 0.019% | |
| 2024/11/20 | 1.0268 | 1.1983 | 0.019% | |
| 2024/11/19 | 1.0266 | 1.1981 | 0.01% | |
| 2024/11/18 | 1.0265 | 1.198 | 0.019% | |
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