基金经理：杨达伟
| 单位净值:1.5533 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:1.5533 | 截止日期:2025/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛环保新能源A类(007163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/23 | 1.5367 | 1.5367 | -1.069% | |
| 2025/5/22 | 1.5533 | 1.5533 | -0.919% | |
| 2025/5/21 | 1.5677 | 1.5677 | 0.141% | |
| 2025/5/20 | 1.5655 | 1.5655 | 0.147% | |
| 2025/5/19 | 1.5632 | 1.5632 | -0.23% | |
| 2025/5/16 | 1.5668 | 1.5668 | 0.185% | |
| 2025/5/15 | 1.5639 | 1.5639 | -1.207% | |
| 2025/5/14 | 1.583 | 1.583 | -0.309% | |
| 2025/5/13 | 1.5879 | 1.5879 | -0.063% | |
| 2025/5/12 | 1.5889 | 1.5889 | 1.547% | |
| 2025/5/9 | 1.5647 | 1.5647 | -0.667% | |
| 2025/5/8 | 1.5752 | 1.5752 | 0.89% | |
| 2025/5/7 | 1.5613 | 1.5613 | 0.25% | |
| 2025/5/6 | 1.5574 | 1.5574 | 1.373% | |
| 2025/4/30 | 1.5363 | 1.5363 | -0.201% | |
| 2025/4/29 | 1.5394 | 1.5394 | 0.026% | |
| 2025/4/28 | 1.539 | 1.539 | -0.039% | |
| 2025/4/25 | 1.5396 | 1.5396 | 0.228% | |
| 2025/4/24 | 1.5361 | 1.5361 | -0.57% | |
| 2025/4/23 | 1.5449 | 1.5449 | 0.855% | |
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