南方富元稳健养老混合(FOF)A(007159)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/16 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.798% |
2024/4/15 |
1.1156 |
1.1156 |
0.423% |
2024/4/12 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.09% |
2024/4/11 |
1.1119 |
1.1119 |
0.135% |
2024/4/10 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.314% |
2024/4/9 |
1.1139 |
1.1139 |
0.171% |
2024/4/8 |
1.112 |
1.112 |
-0.439% |
2024/4/3 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.027% |
2024/4/2 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.107% |
2024/4/1 |
1.1184 |
1.1184 |
0.657% |
2024/3/29 |
1.1111 |
1.1111 |
0.379% |
2024/3/28 |
1.1069 |
1.1069 |
0.363% |
2024/3/27 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.604% |
2024/3/26 |
1.1096 |
1.1096 |
0.054% |
2024/3/25 |
1.109 |
1.109 |
-0.315% |
2024/3/22 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.43% |
2024/3/21 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.054% |
2024/3/20 |
1.1179 |
1.1179 |
0.134% |
2024/3/19 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.232% |
2024/3/18 |
1.119 |
1.119 |
0.413% |
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