基金经理：孙浩
| 单位净值:1.4267 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.4267 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证银行ETF联接A(007153)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/9 | 1.4267 | 1.4267 | 0.514% | |
| 2026/6/8 | 1.4194 | 1.4194 | 0.588% | |
| 2026/6/5 | 1.4111 | 1.4111 | 1.234% | |
| 2026/6/4 | 1.3939 | 1.3939 | -1.037% | |
| 2026/6/3 | 1.4085 | 1.4085 | -0.88% | |
| 2026/6/2 | 1.421 | 1.421 | 0.566% | |
| 2026/6/1 | 1.413 | 1.413 | 1.102% | |
| 2026/5/29 | 1.3976 | 1.3976 | 1.688% | |
| 2026/5/28 | 1.3744 | 1.3744 | -0.607% | |
| 2026/5/27 | 1.3828 | 1.3828 | -0.296% | |
| 2026/5/26 | 1.3869 | 1.3869 | 0.202% | |
| 2026/5/25 | 1.3841 | 1.3841 | 0% | |
| 2026/5/22 | 1.3841 | 1.3841 | -0.187% | |
| 2026/5/21 | 1.3867 | 1.3867 | 0.217% | |
| 2026/5/20 | 1.3837 | 1.3837 | -0.831% | |
| 2026/5/19 | 1.3953 | 1.3953 | 0.352% | |
| 2026/5/18 | 1.3904 | 1.3904 | -0.898% | |
| 2026/5/15 | 1.403 | 1.403 | -0.419% | |
| 2026/5/14 | 1.4089 | 1.4089 | 0.228% | |
| 2026/5/13 | 1.4057 | 1.4057 | -0.156% | |
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