基金经理：晏阳
| 单位净值:1.4376 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.4376 | 截止日期:2026/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证银行ETF联接A(007153)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.4376 | 1.4376 | -0.629% | |
| 2026/8/6 | 1.4467 | 1.4467 | 0.326% | |
| 2026/8/5 | 1.442 | 1.442 | -1.057% | |
| 2026/8/4 | 1.4574 | 1.4574 | -2.561% | |
| 2026/8/3 | 1.4957 | 1.4957 | 0.49% | |
| 2026/7/31 | 1.4884 | 1.4884 | -1.319% | |
| 2026/7/30 | 1.5083 | 1.5083 | 2.41% | |
| 2026/7/29 | 1.4728 | 1.4728 | 0.102% | |
| 2026/7/28 | 1.4713 | 1.4713 | 1.413% | |
| 2026/7/27 | 1.4508 | 1.4508 | -0.014% | |
| 2026/7/24 | 1.451 | 1.451 | 0.283% | |
| 2026/7/23 | 1.4469 | 1.4469 | 0.521% | |
| 2026/7/22 | 1.4394 | 1.4394 | 1.067% | |
| 2026/7/21 | 1.4242 | 1.4242 | -2.05% | |
| 2026/7/20 | 1.454 | 1.454 | 2.178% | |
| 2026/7/17 | 1.423 | 1.423 | 0.779% | |
| 2026/7/16 | 1.412 | 1.412 | -0.843% | |
| 2026/7/15 | 1.424 | 1.424 | 1.115% | |
| 2026/7/14 | 1.4083 | 1.4083 | 0.128% | |
| 2026/7/13 | 1.4065 | 1.4065 | 1.743% | |
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