基金经理：韩逸平
| 单位净值:3.0576 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:3.0576 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚小盘价值股票(007130)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 3.0576 | 3.0576 | -1.301% | |
| 2026/6/4 | 3.0979 | 3.0979 | -0.75% | |
| 2026/6/3 | 3.1213 | 3.1213 | 0.045% | |
| 2026/6/2 | 3.1199 | 3.1199 | 0.59% | |
| 2026/6/1 | 3.1016 | 3.1016 | -0.841% | |
| 2026/5/29 | 3.1279 | 3.1279 | -1.632% | |
| 2026/5/28 | 3.1798 | 3.1798 | 0.515% | |
| 2026/5/27 | 3.1635 | 3.1635 | -1.125% | |
| 2026/5/26 | 3.1995 | 3.1995 | 0.063% | |
| 2026/5/25 | 3.1975 | 3.1975 | 1.37% | |
| 2026/5/22 | 3.1543 | 3.1543 | 2.137% | |
| 2026/5/21 | 3.0883 | 3.0883 | -2.463% | |
| 2026/5/20 | 3.1663 | 3.1663 | 0.476% | |
| 2026/5/19 | 3.1513 | 3.1513 | 0.738% | |
| 2026/5/18 | 3.1282 | 3.1282 | -0.465% | |
| 2026/5/15 | 3.1428 | 3.1428 | -1.356% | |
| 2026/5/14 | 3.186 | 3.186 | -1.651% | |
| 2026/5/13 | 3.2395 | 3.2395 | 0.938% | |
| 2026/5/12 | 3.2094 | 3.2094 | -0.165% | |
| 2026/5/11 | 3.2147 | 3.2147 | 0.983% | |
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