基金经理：李博良
| 单位净值:1.1876 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2029 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 1.1877 | 1.203 | 0.008% | |
| 2025/5/19 | 1.1876 | 1.2029 | 0.017% | |
| 2025/5/16 | 1.1874 | 1.2027 | -0.008% | |
| 2025/5/15 | 1.1875 | 1.2028 | 0.008% | |
| 2025/5/14 | 1.1874 | 1.2027 | 0.008% | |
| 2025/5/13 | 1.1873 | 1.2026 | 0.017% | |
| 2025/5/12 | 1.1871 | 1.2024 | 0.008% | |
| 2025/5/9 | 1.187 | 1.2023 | 0.025% | |
| 2025/5/8 | 1.1867 | 1.202 | 0.034% | |
| 2025/5/7 | 1.1863 | 1.2016 | 0.017% | |
| 2025/5/6 | 1.1861 | 1.2014 | 0.017% | |
| 2025/4/30 | 1.1859 | 1.2012 | 0.017% | |
| 2025/4/29 | 1.1857 | 1.201 | 0.017% | |
| 2025/4/28 | 1.1855 | 1.2008 | 0.017% | |
| 2025/4/25 | 1.1853 | 1.2006 | 0% | |
| 2025/4/24 | 1.1853 | 1.2006 | 0% | |
| 2025/4/23 | 1.1853 | 1.2006 | 0% | |
| 2025/4/22 | 1.1853 | 1.2006 | 0% | |
| 2025/4/21 | 1.1853 | 1.2006 | 0.008% | |
| 2025/4/18 | 1.1852 | 1.2005 | 0% | |
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