基金经理：陈玮
| 单位净值:1.3500 | 累计净值:1.3500 | 截止日期:2020/5/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添利债券发起E(007100)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/5/29 | 1.35 | 1.35 | 0% | |
| 2020/5/28 | 1.35 | 1.35 | 0% | |
| 2020/5/27 | 1.35 | 1.35 | -0.074% | |
| 2020/5/26 | 1.351 | 1.351 | -0.074% | |
| 2020/5/25 | 1.352 | 1.352 | 0% | |
| 2020/5/22 | 1.352 | 1.352 | -0.074% | |
| 2020/5/21 | 1.353 | 1.353 | 0% | |
| 2020/5/20 | 1.353 | 1.353 | -0.148% | |
| 2020/5/19 | 1.355 | 1.355 | 0% | |
| 2020/5/18 | 1.355 | 1.355 | 0.074% | |
| 2020/5/15 | 1.354 | 1.354 | -0.074% | |
| 2020/5/14 | 1.355 | 1.355 | -0.074% | |
| 2020/5/13 | 1.356 | 1.356 | 0% | |
| 2020/5/12 | 1.356 | 1.356 | -0.074% | |
| 2020/5/11 | 1.357 | 1.357 | -0.074% | |
| 2020/5/8 | 1.358 | 1.358 | 0% | |
| 2020/5/7 | 1.358 | 1.358 | -0.074% | |
| 2020/5/6 | 1.359 | 1.359 | 0.074% | |
| 2020/4/30 | 1.358 | 1.358 | 0.074% | |
| 2020/4/29 | 1.357 | 1.357 | 0% | |
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