基金经理：陈玮
| 单位净值:1.3370 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3370 | 截止日期:2020/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添利债券发起E(007100)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/20 | 1.337 | 1.337 | 0.15% | |
| 2020/1/17 | 1.335 | 1.335 | 0% | |
| 2020/1/16 | 1.335 | 1.335 | 0% | |
| 2020/1/15 | 1.335 | 1.335 | -0.075% | |
| 2020/1/14 | 1.336 | 1.336 | 0.075% | |
| 2020/1/13 | 1.335 | 1.335 | 0.075% | |
| 2020/1/10 | 1.334 | 1.334 | 0% | |
| 2020/1/9 | 1.334 | 1.334 | 0.15% | |
| 2020/1/8 | 1.332 | 1.332 | 0% | |
| 2020/1/7 | 1.332 | 1.332 | 0.075% | |
| 2020/1/6 | 1.331 | 1.331 | 0.075% | |
| 2020/1/3 | 1.33 | 1.33 | 0% | |
| 2020/1/2 | 1.33 | 1.33 | 0.302% | |
| 2019/12/31 | 1.326 | 1.326 | 0.151% | |
| 2019/12/30 | 1.324 | 1.324 | 0% | |
| 2019/12/27 | 1.324 | 1.324 | 0.076% | |
| 2019/12/26 | 1.323 | 1.323 | 0.076% | |
| 2019/12/25 | 1.322 | 1.322 | 0.076% | |
| 2019/12/24 | 1.321 | 1.321 | 0.076% | |
| 2019/12/23 | 1.32 | 1.32 | -0.076% | |
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