基金经理：陈玮
| 单位净值:1.3560 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3560 | 截止日期:2020/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添利债券发起E(007100)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/18 | 1.356 | 1.356 | 0.222% | |
| 2020/9/17 | 1.353 | 1.353 | -0.074% | |
| 2020/9/16 | 1.354 | 1.354 | 0% | |
| 2020/9/15 | 1.354 | 1.354 | 0.074% | |
| 2020/9/14 | 1.353 | 1.353 | 0.148% | |
| 2020/9/11 | 1.351 | 1.351 | 0.148% | |
| 2020/9/10 | 1.349 | 1.349 | 0% | |
| 2020/9/9 | 1.349 | 1.349 | -0.222% | |
| 2020/9/8 | 1.352 | 1.352 | 0% | |
| 2020/9/7 | 1.352 | 1.352 | -0.221% | |
| 2020/9/4 | 1.355 | 1.355 | -0.147% | |
| 2020/9/3 | 1.357 | 1.357 | 0% | |
| 2020/9/2 | 1.357 | 1.357 | 0% | |
| 2020/9/1 | 1.357 | 1.357 | 0.074% | |
| 2020/8/31 | 1.356 | 1.356 | 0% | |
| 2020/8/28 | 1.356 | 1.356 | 0.222% | |
| 2020/8/27 | 1.353 | 1.353 | 0% | |
| 2020/8/26 | 1.353 | 1.353 | -0.221% | |
| 2020/8/25 | 1.356 | 1.356 | -0.074% | |
| 2020/8/24 | 1.357 | 1.357 | 0.148% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。