基金经理：陈玮
| 单位净值:1.3160 | 累计净值:1.3160 | 截止日期:2019/12/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添利债券发起E(007100)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/11 | 1.317 | 1.317 | 0.076% | |
| 2019/12/10 | 1.316 | 1.316 | 0% | |
| 2019/12/9 | 1.316 | 1.316 | -0.076% | |
| 2019/12/6 | 1.317 | 1.317 | 0.076% | |
| 2019/12/5 | 1.316 | 1.316 | 0.076% | |
| 2019/12/4 | 1.315 | 1.315 | 0% | |
| 2019/12/3 | 1.315 | 1.315 | 0% | |
| 2019/12/2 | 1.315 | 1.315 | 0.076% | |
| 2019/11/29 | 1.314 | 1.314 | 0% | |
| 2019/11/28 | 1.314 | 1.314 | 0% | |
| 2019/11/27 | 1.314 | 1.314 | 0% | |
| 2019/11/26 | 1.314 | 1.314 | 0% | |
| 2019/11/25 | 1.314 | 1.314 | 0.076% | |
| 2019/11/22 | 1.313 | 1.313 | 0% | |
| 2019/11/21 | 1.313 | 1.313 | 0.076% | |
| 2019/11/20 | 1.312 | 1.312 | -0.152% | |
| 2019/11/19 | 1.314 | 1.314 | 0.152% | |
| 2019/11/18 | 1.312 | 1.312 | 0.076% | |
| 2019/11/15 | 1.311 | 1.311 | 0% | |
| 2019/11/14 | 1.311 | 1.311 | 0% | |
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