基金经理：
| 单位净值:1.0792 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:76.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0792 | 1.1905 | 0.065% | |
| 2024/10/10 | 1.0785 | 1.1898 | 0.214% | |
| 2024/10/9 | 1.0762 | 1.1875 | 0.084% | |
| 2024/10/8 | 1.0753 | 1.1866 | -0.186% | |
| 2024/9/30 | 1.0773 | 1.1886 | -0.111% | |
| 2024/9/27 | 1.0785 | 1.1898 | -0.342% | |
| 2024/9/26 | 1.0822 | 1.1935 | -4.077% | |
| 2024/9/25 | 1.1282 | 1.1944 | 0.222% | |
| 2024/9/24 | 1.1257 | 1.1919 | -0.036% | |
| 2024/9/23 | 1.1261 | 1.1923 | 0.018% | |
| 2024/9/20 | 1.1259 | 1.1921 | 0.036% | |
| 2024/9/19 | 1.1255 | 1.1917 | -0.018% | |
| 2024/9/18 | 1.1257 | 1.1919 | 0.044% | |
| 2024/9/13 | 1.1252 | 1.1914 | 0.044% | |
| 2024/9/12 | 1.1247 | 1.1909 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.1247 | 1.1909 | 0.098% | |
| 2024/9/10 | 1.1236 | 1.1898 | 0.036% | |
| 2024/9/9 | 1.1232 | 1.1894 | 0.045% | |
| 2024/9/6 | 1.1227 | 1.1889 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.1227 | 1.1889 | 0.009% | |
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