基金经理：朱赟
| 单位净值:1.3674 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3674 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/8 | 1.3674 | 1.3674 | -0.044% | |
| 2026/9/7 | 1.368 | 1.368 | 0.411% | |
| 2026/9/4 | 1.3624 | 1.3624 | -0.19% | |
| 2026/9/3 | 1.365 | 1.365 | 0.088% | |
| 2026/9/2 | 1.3638 | 1.3638 | -0.3% | |
| 2026/9/1 | 1.3679 | 1.3679 | -0.284% | |
| 2026/8/31 | 1.3718 | 1.3718 | 0.183% | |
| 2026/8/28 | 1.3693 | 1.3693 | -0.168% | |
| 2026/8/27 | 1.3716 | 1.3716 | 0.484% | |
| 2026/8/26 | 1.365 | 1.365 | 0.11% | |
| 2026/8/25 | 1.3635 | 1.3635 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.3635 | 1.3635 | -0.518% | |
| 2026/8/21 | 1.3706 | 1.3706 | 0.212% | |
| 2026/8/20 | 1.3677 | 1.3677 | 0.19% | |
| 2026/8/19 | 1.3651 | 1.3651 | -1.166% | |
| 2026/8/18 | 1.3812 | 1.3812 | -0.145% | |
| 2026/8/17 | 1.3832 | 1.3832 | 0.648% | |
| 2026/8/14 | 1.3743 | 1.3743 | 0.226% | |
| 2026/8/13 | 1.3712 | 1.3712 | -0.117% | |
| 2026/8/12 | 1.3728 | 1.3728 | 0.292% | |
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