基金经理：李申
| 单位净值:0.6582 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.6582 | 截止日期:2026/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治转型升级混合(007084)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/6 | 0.6582 | 0.6582 | 0.167% | |
| 2026/8/5 | 0.6571 | 0.6571 | -0.243% | |
| 2026/8/4 | 0.6587 | 0.6587 | -1.731% | |
| 2026/8/3 | 0.6703 | 0.6703 | -0.623% | |
| 2026/7/31 | 0.6745 | 0.6745 | -0.104% | |
| 2026/7/30 | 0.6752 | 0.6752 | 2.567% | |
| 2026/7/29 | 0.6583 | 0.6583 | 1.967% | |
| 2026/7/28 | 0.6456 | 0.6456 | 2.184% | |
| 2026/7/27 | 0.6318 | 0.6318 | 1.723% | |
| 2026/7/24 | 0.6211 | 0.6211 | -2.649% | |
| 2026/7/23 | 0.638 | 0.638 | -1.376% | |
| 2026/7/22 | 0.6469 | 0.6469 | 2.325% | |
| 2026/7/21 | 0.6322 | 0.6322 | -1.25% | |
| 2026/7/20 | 0.6402 | 0.6402 | 4.505% | |
| 2026/7/17 | 0.6126 | 0.6126 | -2.514% | |
| 2026/7/16 | 0.6284 | 0.6284 | 1.535% | |
| 2026/7/15 | 0.6189 | 0.6189 | 5.201% | |
| 2026/7/14 | 0.5883 | 0.5883 | 0.427% | |
| 2026/7/13 | 0.5858 | 0.5858 | -1.728% | |
| 2026/7/10 | 0.5961 | 0.5961 | 3.562% | |
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