基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0250 | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2026/5/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.025 | 1.1555 | 0% | |
| 2026/5/14 | 1.025 | 1.1555 | -0.02% | |
| 2026/5/13 | 1.0252 | 1.1557 | 0.029% | |
| 2026/5/12 | 1.0249 | 1.1554 | 0.029% | |
| 2026/5/11 | 1.0246 | 1.1551 | 0.039% | |
| 2026/5/8 | 1.0242 | 1.1547 | 0.02% | |
| 2026/5/7 | 1.024 | 1.1545 | 0.029% | |
| 2026/5/6 | 1.0237 | 1.1542 | -0.049% | |
| 2026/4/30 | 1.0242 | 1.1547 | -0.029% | |
| 2026/4/29 | 1.0245 | 1.155 | 0.088% | |
| 2026/4/28 | 1.0236 | 1.1541 | 0.059% | |
| 2026/4/27 | 1.023 | 1.1535 | -0.068% | |
| 2026/4/24 | 1.0237 | 1.1542 | -0.039% | |
| 2026/4/23 | 1.0241 | 1.1546 | -0.039% | |
| 2026/4/22 | 1.0245 | 1.155 | 0.02% | |
| 2026/4/21 | 1.0243 | 1.1548 | 0.02% | |
| 2026/4/20 | 1.0241 | 1.1546 | 0.01% | |
| 2026/4/17 | 1.024 | 1.1545 | 0.078% | |
| 2026/4/16 | 1.0232 | 1.1537 | 0.02% | |
| 2026/4/15 | 1.023 | 1.1535 | 0.029% | |
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