基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0146 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2026/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.0146 | 1.1451 | 0.01% | |
| 2026/1/14 | 1.0145 | 1.145 | 0.01% | |
| 2026/1/13 | 1.0144 | 1.1449 | 0.01% | |
| 2026/1/12 | 1.0143 | 1.1448 | 0.03% | |
| 2026/1/9 | 1.014 | 1.1445 | 0.01% | |
| 2026/1/8 | 1.0139 | 1.1444 | 0.059% | |
| 2026/1/7 | 1.0133 | 1.1438 | -0.02% | |
| 2026/1/6 | 1.0135 | 1.144 | -0.059% | |
| 2026/1/5 | 1.0141 | 1.1446 | 0% | |
| 2025/12/31 | 1.0141 | 1.1446 | 0.01% | |
| 2025/12/30 | 1.014 | 1.1445 | -0.01% | |
| 2025/12/29 | 1.0141 | 1.1446 | -0.02% | |
| 2025/12/26 | 1.0143 | 1.1448 | 0.01% | |
| 2025/12/25 | 1.0142 | 1.1447 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.0142 | 1.1447 | 0% | |
| 2025/12/23 | 1.0142 | 1.1447 | 0.039% | |
| 2025/12/22 | 1.0138 | 1.1443 | -0.03% | |
| 2025/12/19 | 1.0141 | 1.1446 | 0.069% | |
| 2025/12/18 | 1.0134 | 1.1439 | 0.02% | |
| 2025/12/17 | 1.0132 | 1.1437 | 0.089% | |
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