基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0239 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2025/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 1.0239 | 1.1392 | -0.02% | |
| 2025/5/19 | 1.0241 | 1.1394 | 0.068% | |
| 2025/5/16 | 1.0234 | 1.1387 | -0.02% | |
| 2025/5/15 | 1.0236 | 1.1389 | -0.088% | |
| 2025/5/14 | 1.0245 | 1.1398 | -0.068% | |
| 2025/5/13 | 1.0252 | 1.1405 | 0.078% | |
| 2025/5/12 | 1.0244 | 1.1397 | -0.136% | |
| 2025/5/9 | 1.0258 | 1.1411 | 0.01% | |
| 2025/5/8 | 1.0257 | 1.141 | 0.156% | |
| 2025/5/7 | 1.0241 | 1.1394 | 0.02% | |
| 2025/5/6 | 1.0239 | 1.1392 | -0.02% | |
| 2025/4/30 | 1.0241 | 1.1394 | 0.078% | |
| 2025/4/29 | 1.0233 | 1.1386 | 0.078% | |
| 2025/4/28 | 1.0225 | 1.1378 | 0.02% | |
| 2025/4/25 | 1.0223 | 1.1376 | 0.01% | |
| 2025/4/24 | 1.0222 | 1.1375 | -0.02% | |
| 2025/4/23 | 1.0224 | 1.1377 | -0.049% | |
| 2025/4/22 | 1.0229 | 1.1382 | 0.039% | |
| 2025/4/21 | 1.0225 | 1.1378 | -0.049% | |
| 2025/4/18 | 1.023 | 1.1383 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。