基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0228 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1253 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.0228 | 1.1253 | 0.029% | |
| 2024/10/11 | 1.0225 | 1.125 | 0.029% | |
| 2024/10/10 | 1.0222 | 1.1247 | 0.176% | |
| 2024/10/9 | 1.0204 | 1.1229 | 0.078% | |
| 2024/10/8 | 1.0196 | 1.1221 | -0.137% | |
| 2024/9/30 | 1.021 | 1.1235 | -0.039% | |
| 2024/9/27 | 1.0214 | 1.1239 | -0.332% | |
| 2024/9/26 | 1.0248 | 1.1273 | -0.097% | |
| 2024/9/25 | 1.0258 | 1.1283 | -0.456% | |
| 2024/9/24 | 1.0305 | 1.127 | -0.029% | |
| 2024/9/23 | 1.0308 | 1.1273 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0307 | 1.1272 | 0.019% | |
| 2024/9/19 | 1.0305 | 1.127 | -0.01% | |
| 2024/9/18 | 1.0306 | 1.1271 | 0.049% | |
| 2024/9/13 | 1.0301 | 1.1266 | 0.029% | |
| 2024/9/12 | 1.0298 | 1.1263 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0297 | 1.1262 | 0.068% | |
| 2024/9/10 | 1.029 | 1.1255 | 0.019% | |
| 2024/9/9 | 1.0288 | 1.1253 | 0.039% | |
| 2024/9/6 | 1.0284 | 1.1249 | 0% | |
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