中加聚盈定开债券C(007062)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/29 |
1.0534 |
1.2478 |
0.086% |
2024/3/22 |
1.0525 |
1.2469 |
0.162% |
2024/3/15 |
1.0508 |
1.2452 |
-0.038% |
2024/3/8 |
1.0512 |
1.2456 |
0.372% |
2024/3/1 |
1.0473 |
1.2417 |
0.057% |
2024/2/23 |
1.0467 |
1.2411 |
0.23% |
2024/2/8 |
1.0443 |
1.2387 |
0.086% |
2024/2/2 |
1.0434 |
1.2378 |
0.058% |
2024/1/26 |
1.0428 |
1.2372 |
0.154% |
2024/1/19 |
1.0412 |
1.2356 |
0% |
2024/1/12 |
1.0412 |
1.2356 |
0.106% |
2024/1/8 |
1.0401 |
1.2345 |
-0.029% |
2024/1/5 |
1.0404 |
1.2348 |
0.019% |
2024/1/4 |
1.0402 |
1.2346 |
0.01% |
2024/1/3 |
1.0401 |
1.2345 |
-0.029% |
2024/1/2 |
1.0404 |
1.2348 |
0.01% |
2023/12/31 |
1.0403 |
1.2347 |
0.01% |
2023/12/29 |
1.0402 |
1.2346 |
0.135% |
2023/12/22 |
1.0388 |
1.2312 |
0.145% |
2023/12/15 |
1.0373 |
1.2297 |
0.213% |
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