基金经理：李彪
| 单位净值:1.5906 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5906 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.5906 | 1.5906 | -0.069% | |
| 2026/9/29 | 1.5917 | 1.5917 | 0.543% | |
| 2026/9/28 | 1.5831 | 1.5831 | -2.71% | |
| 2026/9/24 | 1.6272 | 1.6272 | -1.585% | |
| 2026/9/23 | 1.6534 | 1.6534 | -0.289% | |
| 2026/9/22 | 1.6582 | 1.6582 | -0.03% | |
| 2026/9/21 | 1.6587 | 1.6587 | 0.716% | |
| 2026/9/18 | 1.6469 | 1.6469 | 1.423% | |
| 2026/9/17 | 1.6238 | 1.6238 | -0.38% | |
| 2026/9/16 | 1.63 | 1.63 | 1.539% | |
| 2026/9/15 | 1.6053 | 1.6053 | -0.304% | |
| 2026/9/14 | 1.6102 | 1.6102 | -1.002% | |
| 2026/9/11 | 1.6265 | 1.6265 | -0.757% | |
| 2026/9/10 | 1.6389 | 1.6389 | -0.661% | |
| 2026/9/9 | 1.6498 | 1.6498 | 0.408% | |
| 2026/9/8 | 1.6431 | 1.6431 | 0.097% | |
| 2026/9/7 | 1.6415 | 1.6415 | 1.679% | |
| 2026/9/4 | 1.6144 | 1.6144 | -0.567% | |
| 2026/9/3 | 1.6236 | 1.6236 | 0.315% | |
| 2026/9/2 | 1.6185 | 1.6185 | -1.003% | |
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