基金经理：林清源
| 单位净值:1.2123 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安鑫安混合E(007049)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.2123 | 1.2123 | -0.124% | |
| 2025/4/17 | 1.2138 | 1.2138 | 1.795% | |
| 2025/4/16 | 1.1924 | 1.1924 | -1.357% | |
| 2025/4/15 | 1.2088 | 1.2088 | -0.387% | |
| 2025/4/14 | 1.2135 | 1.2135 | -0.288% | |
| 2025/4/11 | 1.217 | 1.217 | 4.347% | |
| 2025/4/10 | 1.1663 | 1.1663 | 4.125% | |
| 2025/4/9 | 1.1201 | 1.1201 | 1.966% | |
| 2025/4/8 | 1.0985 | 1.0985 | -1.55% | |
| 2025/4/7 | 1.1158 | 1.1158 | -10.893% | |
| 2025/4/3 | 1.2522 | 1.2522 | -3.699% | |
| 2025/4/2 | 1.3003 | 1.3003 | -0.68% | |
| 2025/4/1 | 1.3092 | 1.3092 | -1.185% | |
| 2025/3/31 | 1.3249 | 1.3249 | 2.546% | |
| 2025/3/28 | 1.292 | 1.292 | -0.077% | |
| 2025/3/27 | 1.293 | 1.293 | 0.474% | |
| 2025/3/26 | 1.2869 | 1.2869 | 1.307% | |
| 2025/3/25 | 1.2703 | 1.2703 | -1.489% | |
| 2025/3/24 | 1.2895 | 1.2895 | -0.394% | |
| 2025/3/21 | 1.2946 | 1.2946 | -3.733% | |
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