基金经理：方昆明
| 单位净值:1.1177 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2236 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通聚合纯债(007037)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.1177 | 1.2236 | 0.161% | |
| 2026/10/9 | 1.1159 | 1.2218 | 0.081% | |
| 2026/10/8 | 1.115 | 1.2209 | -0.009% | |
| 2026/9/30 | 1.1151 | 1.221 | -0.179% | |
| 2026/9/29 | 1.1171 | 1.223 | 0.188% | |
| 2026/9/28 | 1.115 | 1.2209 | -0.045% | |
| 2026/9/24 | 1.1155 | 1.2214 | 0.117% | |
| 2026/9/23 | 1.1142 | 1.2201 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.1142 | 1.2201 | 0.063% | |
| 2026/9/21 | 1.1135 | 1.2194 | 0.045% | |
| 2026/9/18 | 1.113 | 1.2189 | 0.072% | |
| 2026/9/17 | 1.1122 | 1.2181 | 0.009% | |
| 2026/9/16 | 1.1121 | 1.218 | 0.045% | |
| 2026/9/15 | 1.1116 | 1.2175 | 0.027% | |
| 2026/9/14 | 1.1113 | 1.2172 | 0.009% | |
| 2026/9/11 | 1.1112 | 1.2171 | -0.036% | |
| 2026/9/10 | 1.1116 | 1.2175 | -0.018% | |
| 2026/9/9 | 1.1118 | 1.2177 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.1117 | 1.2176 | -0.009% | |
| 2026/9/7 | 1.1118 | 1.2177 | 0.036% | |
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