基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0916 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1878 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0916 | 1.1878 | 0.027% | |
| 2026/10/15 | 1.0913 | 1.1875 | 0% | |
| 2026/10/14 | 1.0913 | 1.1875 | 0.037% | |
| 2026/10/13 | 1.0909 | 1.1871 | 0.009% | |
| 2026/10/12 | 1.0908 | 1.187 | 0.046% | |
| 2026/10/9 | 1.0903 | 1.1865 | 0% | |
| 2026/10/8 | 1.0903 | 1.1865 | -0.009% | |
| 2026/9/30 | 1.0904 | 1.1866 | -0.028% | |
| 2026/9/29 | 1.0907 | 1.1869 | 0.055% | |
| 2026/9/28 | 1.0901 | 1.1863 | 0.028% | |
| 2026/9/24 | 1.0898 | 1.186 | 0.018% | |
| 2026/9/23 | 1.0896 | 1.1858 | 0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.0895 | 1.1857 | 0% | |
| 2026/9/21 | 1.0895 | 1.1857 | 0.018% | |
| 2026/9/18 | 1.0893 | 1.1855 | 0.009% | |
| 2026/9/17 | 1.0892 | 1.1854 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0892 | 1.1854 | 0.009% | |
| 2026/9/15 | 1.0891 | 1.1853 | 0.009% | |
| 2026/9/14 | 1.089 | 1.1852 | 0.009% | |
| 2026/9/11 | 1.0889 | 1.1851 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。