基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0632 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1594 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 1.0631 | 1.1593 | -0.009% | |
| 2025/3/24 | 1.0632 | 1.1594 | 0.028% | |
| 2025/3/21 | 1.0629 | 1.1591 | -0.009% | |
| 2025/3/20 | 1.063 | 1.1592 | 0.047% | |
| 2025/3/19 | 1.0625 | 1.1587 | 0.009% | |
| 2025/3/18 | 1.0624 | 1.1586 | 0.009% | |
| 2025/3/17 | 1.0623 | 1.1585 | -0.047% | |
| 2025/3/14 | 1.0628 | 1.159 | 0.028% | |
| 2025/3/13 | 1.0625 | 1.1587 | 0.028% | |
| 2025/3/12 | 1.0622 | 1.1584 | 0.094% | |
| 2025/3/11 | 1.0612 | 1.1574 | -0.057% | |
| 2025/3/10 | 1.0618 | 1.158 | 0.038% | |
| 2025/3/7 | 1.0614 | 1.1576 | -0.085% | |
| 2025/3/6 | 1.0623 | 1.1585 | -0.047% | |
| 2025/3/5 | 1.0628 | 1.159 | 0% | |
| 2025/3/4 | 1.0628 | 1.159 | -0.009% | |
| 2025/3/3 | 1.0629 | 1.1591 | 0.104% | |
| 2025/2/28 | 1.0618 | 1.158 | 0.028% | |
| 2025/2/27 | 1.0615 | 1.1577 | -0.056% | |
| 2025/2/26 | 1.0621 | 1.1583 | 0.019% | |
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