基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0889 | 累计净值:1.1851 | 截止日期:2026/9/11 | |||
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| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.0889 | 1.1851 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.0889 | 1.1851 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0889 | 1.1851 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0888 | 1.185 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.0888 | 1.185 | 0.018% | |
| 2026/9/4 | 1.0886 | 1.1848 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.0886 | 1.1848 | 0.028% | |
| 2026/9/2 | 1.0883 | 1.1845 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0883 | 1.1845 | 0.018% | |
| 2026/8/31 | 1.0881 | 1.1843 | 0.018% | |
| 2026/8/28 | 1.0879 | 1.1841 | 0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.0878 | 1.184 | -0.018% | |
| 2026/8/26 | 1.088 | 1.1842 | -0.018% | |
| 2026/8/25 | 1.0882 | 1.1844 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0882 | 1.1844 | 0.028% | |
| 2026/8/21 | 1.0879 | 1.1841 | 0% | |
| 2026/8/20 | 1.0879 | 1.1841 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.0879 | 1.1841 | -0.018% | |
| 2026/8/18 | 1.0881 | 1.1843 | 0.018% | |
| 2026/8/17 | 1.0879 | 1.1841 | 0.028% | |
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