基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.1049 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.2230 | 截止日期:2026/1/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季添盈定开债C(006987)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.1051 | 1.2232 | 0.018% | |
| 2026/1/13 | 1.1049 | 1.223 | 0.418% | |
| 2026/1/12 | 1.1003 | 1.2184 | 0.009% | |
| 2026/1/9 | 1.1002 | 1.2183 | 0.018% | |
| 2026/1/8 | 1.1 | 1.2181 | 0.036% | |
| 2026/1/7 | 1.0996 | 1.2177 | -0.018% | |
| 2026/1/6 | 1.0998 | 1.2179 | -0.045% | |
| 2026/1/5 | 1.1003 | 1.2184 | 0.036% | |
| 2025/12/31 | 1.0999 | 1.218 | 0.027% | |
| 2025/12/30 | 1.0996 | 1.2177 | 0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.0995 | 1.2176 | -0.045% | |
| 2025/12/26 | 1.1 | 1.2181 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.0999 | 1.218 | -0.055% | |
| 2025/12/24 | 1.1005 | 1.2186 | 0% | |
| 2025/12/23 | 1.1005 | 1.2186 | 0.027% | |
| 2025/12/22 | 1.1002 | 1.2183 | 0% | |
| 2025/12/19 | 1.1002 | 1.2183 | 0.036% | |
| 2025/12/18 | 1.0998 | 1.2179 | 0.027% | |
| 2025/12/17 | 1.0995 | 1.2176 | 0.036% | |
| 2025/12/16 | 1.0991 | 1.2172 | 0.009% | |
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