基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0961 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2142 | 截止日期:2025/6/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安季添盈定开债C(006987)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/13 | 1.0961 | 1.2142 | 0.009% | |
| 2025/6/12 | 1.096 | 1.2141 | 0% | |
| 2025/6/11 | 1.096 | 1.2141 | 0.027% | |
| 2025/6/10 | 1.0957 | 1.2138 | 0.009% | |
| 2025/6/9 | 1.0956 | 1.2137 | 0.037% | |
| 2025/6/6 | 1.0952 | 1.2133 | 0.055% | |
| 2025/6/5 | 1.0946 | 1.2127 | 0.018% | |
| 2025/6/4 | 1.0944 | 1.2125 | 0.009% | |
| 2025/6/3 | 1.0943 | 1.2124 | 0.018% | |
| 2025/5/30 | 1.0941 | 1.2122 | 0.037% | |
| 2025/5/29 | 1.0937 | 1.2118 | -0.055% | |
| 2025/5/28 | 1.0943 | 1.2124 | -0.027% | |
| 2025/5/27 | 1.0946 | 1.2127 | 0% | |
| 2025/5/26 | 1.0946 | 1.2127 | 0.027% | |
| 2025/5/23 | 1.0943 | 1.2124 | 0.018% | |
| 2025/5/22 | 1.0941 | 1.2122 | 0.027% | |
| 2025/5/21 | 1.0938 | 1.2119 | 0.018% | |
| 2025/5/20 | 1.0936 | 1.2117 | 0.027% | |
| 2025/5/19 | 1.0933 | 1.2114 | 0.037% | |
| 2025/5/16 | 1.0929 | 1.211 | -0.009% | |
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