基金经理：谷超
| 单位净值:1.6539 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:3.3551 | 截止日期:2022/7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/1 | 1.6539 | 3.3551 | -1.041% | |
| 2022/6/30 | 1.6713 | 3.3725 | 1.083% | |
| 2022/6/24 | 1.6534 | 3.3546 | 1.604% | |
| 2022/6/17 | 1.6273 | 3.3285 | 0.78% | |
| 2022/6/10 | 1.6147 | 3.3159 | 2.08% | |
| 2022/6/2 | 1.5818 | 3.283 | 6.097% | |
| 2022/5/27 | 1.4909 | 3.1921 | -3.714% | |
| 2022/5/20 | 1.5484 | 3.2496 | 2.795% | |
| 2022/5/18 | 1.5063 | 3.2075 | -0.152% | |
| 2022/5/17 | 1.5086 | 3.2098 | 1.33% | |
| 2022/5/16 | 1.4888 | 3.19 | -0.879% | |
| 2022/5/13 | 1.502 | 3.2032 | -0.007% | |
| 2022/5/12 | 1.5021 | 3.2033 | -0.976% | |
| 2022/5/11 | 1.5169 | 3.2181 | 2.701% | |
| 2022/5/10 | 1.477 | 3.1782 | 1.248% | |
| 2022/5/9 | 1.4588 | 3.16 | -1.259% | |
| 2022/5/6 | 1.4774 | 3.1786 | -2.055% | |
| 2022/5/5 | 1.5084 | 3.2096 | -1.296% | |
| 2022/4/29 | 1.5282 | 3.2294 | 2.323% | |
| 2022/4/28 | 1.4935 | 3.1947 | -0.705% | |
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