基金经理：谷超
| 单位净值:0.8605 | 净值增长率:-2.27% | 净值增长率:-2.27% | 累计净值:2.9480 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.8605 | 2.948 | -2.271% | |
| 2024/8/30 | 0.8805 | 2.968 | 1.242% | |
| 2024/8/23 | 0.8697 | 2.9572 | -0.389% | |
| 2024/8/16 | 0.8731 | 2.9606 | -0.524% | |
| 2024/8/9 | 0.8777 | 2.9652 | 0.619% | |
| 2024/8/2 | 0.8723 | 2.9598 | -2.395% | |
| 2024/7/26 | 0.8937 | 2.9812 | -5.368% | |
| 2024/7/19 | 0.9444 | 3.0319 | 2.241% | |
| 2024/7/12 | 0.9237 | 3.0112 | 1.405% | |
| 2024/7/5 | 0.9109 | 2.9984 | -2.232% | |
| 2024/6/30 | 0.9317 | 3.0192 | 0% | |
| 2024/6/28 | 0.9317 | 3.0192 | -2.143% | |
| 2024/6/21 | 0.9521 | 3.0396 | -2.817% | |
| 2024/6/14 | 0.9797 | 3.0672 | -0.659% | |
| 2024/6/7 | 0.9862 | 3.0737 | -0.825% | |
| 2024/5/31 | 0.9944 | 3.0819 | 0.191% | |
| 2024/5/24 | 0.9925 | 3.08 | -3.594% | |
| 2024/5/17 | 1.0295 | 3.117 | 0.01% | |
| 2024/5/10 | 1.0294 | 3.1169 | 1.449% | |
| 2024/4/30 | 1.0147 | 3.1022 | 1.257% | |
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