基金经理：谷超
| 单位净值:1.2441 | 净值增长率:2.75% | 累计净值:3.3296 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/24 | 1.2441 | 3.3296 | 2.75% | |
| 2023/3/17 | 1.2108 | 3.2963 | -0.041% | |
| 2023/3/10 | 1.2113 | 3.2968 | -3.282% | |
| 2023/3/3 | 1.2524 | 3.3379 | 1.565% | |
| 2023/2/24 | 1.2331 | 3.3186 | -1.265% | |
| 2023/2/17 | 1.2489 | 3.3344 | -1.831% | |
| 2023/2/10 | 1.2722 | 3.3577 | -0.625% | |
| 2023/2/3 | 1.2802 | 3.3657 | -0.683% | |
| 2023/1/20 | 1.289 | 3.3745 | 2.865% | |
| 2023/1/13 | 1.2531 | 3.3386 | 1.978% | |
| 2023/1/6 | 1.2288 | 3.3143 | 2.451% | |
| 2022/12/31 | 1.1994 | 3.2849 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.1994 | 3.2849 | -23.722% | |
| 2022/12/23 | 1.5724 | 3.2736 | -1.823% | |
| 2022/12/16 | 1.6016 | 3.3028 | 0.319% | |
| 2022/12/9 | 1.5965 | 3.2977 | 5.137% | |
| 2022/12/2 | 1.5185 | 3.2197 | 3.957% | |
| 2022/11/25 | 1.4607 | 3.1619 | -2.294% | |
| 2022/11/18 | 1.495 | 3.1962 | 2.813% | |
| 2022/11/11 | 1.4541 | 3.1553 | 0.29% | |
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