基金经理：谷超
| 单位净值:1.0571 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:3.1446 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/16 | 1.0571 | 3.1446 | 1.43% | |
| 2025/5/9 | 1.0422 | 3.1297 | 1.937% | |
| 2025/4/30 | 1.0224 | 3.1099 | -0.815% | |
| 2025/4/25 | 1.0308 | 3.1183 | 0.891% | |
| 2025/4/18 | 1.0217 | 3.1092 | -0.371% | |
| 2025/4/11 | 1.0255 | 3.113 | -2.025% | |
| 2025/4/3 | 1.0467 | 3.1342 | -2.415% | |
| 2025/3/28 | 1.0726 | 3.1601 | -0.455% | |
| 2025/3/21 | 1.0775 | 3.165 | -3.614% | |
| 2025/3/14 | 1.1179 | 3.2054 | 2.71% | |
| 2025/3/7 | 1.0884 | 3.1759 | 1.901% | |
| 2025/2/28 | 1.0681 | 3.1556 | -2.626% | |
| 2025/2/21 | 1.0969 | 3.1844 | 2.227% | |
| 2025/2/14 | 1.073 | 3.1605 | 3.422% | |
| 2025/2/7 | 1.0375 | 3.125 | 4.303% | |
| 2025/1/27 | 0.9947 | 3.0822 | -0.48% | |
| 2025/1/24 | 0.9995 | 3.087 | 0.533% | |
| 2025/1/17 | 0.9942 | 3.0817 | 3.487% | |
| 2025/1/10 | 0.9607 | 3.0482 | -2.368% | |
| 2025/1/3 | 0.984 | 3.0715 | -3.878% | |
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