基金经理：谷超
| 单位净值:1.5185 | 净值增长率:3.96% | 累计净值:3.2197 | 截止日期:2022/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 1.5185 | 3.2197 | 3.957% | |
| 2022/11/25 | 1.4607 | 3.1619 | -2.294% | |
| 2022/11/18 | 1.495 | 3.1962 | 2.813% | |
| 2022/11/11 | 1.4541 | 3.1553 | 0.29% | |
| 2022/11/4 | 1.4499 | 3.1511 | 6.026% | |
| 2022/10/28 | 1.3675 | 3.0687 | -4.657% | |
| 2022/10/21 | 1.4343 | 3.1355 | -2.634% | |
| 2022/10/14 | 1.4731 | 3.1743 | 1.015% | |
| 2022/9/30 | 1.4583 | 3.1595 | 2.806% | |
| 2022/9/23 | 1.4185 | 3.1197 | -4.104% | |
| 2022/9/16 | 1.4792 | 3.1804 | -1.116% | |
| 2022/9/9 | 1.4959 | 3.1971 | 0.127% | |
| 2022/9/2 | 1.494 | 3.1952 | -1.723% | |
| 2022/8/26 | 1.5202 | 3.2214 | -2.068% | |
| 2022/8/19 | 1.5523 | 3.2535 | -2.457% | |
| 2022/8/12 | 1.5914 | 3.2926 | 0.601% | |
| 2022/8/5 | 1.5819 | 3.2831 | 3.433% | |
| 2022/7/29 | 1.5294 | 3.2306 | -1.836% | |
| 2022/7/22 | 1.558 | 3.2592 | 0.451% | |
| 2022/7/15 | 1.551 | 3.2522 | -4.099% | |
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