基金经理：谷超
| 单位净值:1.0954 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:3.1809 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0954 | 3.1809 | -1.599% | |
| 2023/9/22 | 1.1132 | 3.1987 | 0.587% | |
| 2023/9/15 | 1.1067 | 3.1922 | -2.399% | |
| 2023/9/8 | 1.1339 | 3.2194 | -1.801% | |
| 2023/9/1 | 1.1547 | 3.2402 | 2.905% | |
| 2023/8/25 | 1.1221 | 3.2076 | -2.553% | |
| 2023/8/18 | 1.1515 | 3.237 | -2.745% | |
| 2023/8/11 | 1.184 | 3.2695 | -3.347% | |
| 2023/8/4 | 1.225 | 3.3105 | 0.773% | |
| 2023/7/28 | 1.2156 | 3.3011 | 4.893% | |
| 2023/7/21 | 1.1589 | 3.2444 | -1.092% | |
| 2023/7/14 | 1.1717 | 3.2572 | 3.69% | |
| 2023/7/7 | 1.13 | 3.2155 | -1.867% | |
| 2023/6/30 | 1.1515 | 3.237 | -3.422% | |
| 2023/6/21 | 1.1923 | 3.2778 | -2.804% | |
| 2023/6/16 | 1.2267 | 3.3122 | 5.969% | |
| 2023/6/9 | 1.1576 | 3.2431 | -3.316% | |
| 2023/6/2 | 1.1973 | 3.2828 | 1.243% | |
| 2023/5/26 | 1.1826 | 3.2681 | -0.295% | |
| 2023/5/19 | 1.1861 | 3.2716 | 0.321% | |
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