基金经理：赵子良
| 单位净值:1.0196 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2712 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发景利纯债A(006970)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.0196 | 1.2712 | 0.02% | |
| 2026/7/16 | 1.0194 | 1.271 | 0% | |
| 2026/7/15 | 1.0194 | 1.271 | 0.01% | |
| 2026/7/14 | 1.0193 | 1.2709 | 0% | |
| 2026/7/13 | 1.0193 | 1.2709 | 0% | |
| 2026/7/10 | 1.0193 | 1.2709 | 0% | |
| 2026/7/9 | 1.0193 | 1.2709 | -0.01% | |
| 2026/7/8 | 1.0194 | 1.271 | 0.01% | |
| 2026/7/7 | 1.0193 | 1.2709 | 0% | |
| 2026/7/6 | 1.0193 | 1.2709 | 0.039% | |
| 2026/7/3 | 1.0189 | 1.2705 | 0.01% | |
| 2026/7/2 | 1.0188 | 1.2704 | 0.01% | |
| 2026/7/1 | 1.0187 | 1.2703 | -0.049% | |
| 2026/6/30 | 1.0192 | 1.2708 | -0.02% | |
| 2026/6/29 | 1.0194 | 1.271 | 0.049% | |
| 2026/6/26 | 1.0189 | 1.2705 | 0.02% | |
| 2026/6/25 | 1.0187 | 1.2703 | 0.02% | |
| 2026/6/24 | 1.0185 | 1.2701 | 0.02% | |
| 2026/6/23 | 1.0183 | 1.2699 | -0.02% | |
| 2026/6/22 | 1.0185 | 1.2701 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。