基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3451 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3951 | 截止日期:2025/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:49.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/11 | 1.3451 | 1.3951 | 0.089% | |
| 2025/12/10 | 1.3439 | 1.3939 | 0.104% | |
| 2025/12/9 | 1.3425 | 1.3925 | 0.142% | |
| 2025/12/8 | 1.3406 | 1.3906 | 0.015% | |
| 2025/12/5 | 1.3404 | 1.3904 | 0.142% | |
| 2025/12/4 | 1.3385 | 1.3885 | -0.253% | |
| 2025/12/3 | 1.3419 | 1.3919 | -0.149% | |
| 2025/12/2 | 1.3439 | 1.3939 | -0.082% | |
| 2025/12/1 | 1.345 | 1.395 | 0.03% | |
| 2025/11/28 | 1.3446 | 1.3946 | 0.127% | |
| 2025/11/27 | 1.3429 | 1.3929 | -0.104% | |
| 2025/11/26 | 1.3443 | 1.3943 | -0.171% | |
| 2025/11/25 | 1.3466 | 1.3966 | -0.082% | |
| 2025/11/24 | 1.3477 | 1.3977 | 0.015% | |
| 2025/11/21 | 1.3475 | 1.3975 | -0.007% | |
| 2025/11/20 | 1.3476 | 1.3976 | 0.015% | |
| 2025/11/19 | 1.3474 | 1.3974 | -0.045% | |
| 2025/11/18 | 1.348 | 1.398 | 0.007% | |
| 2025/11/17 | 1.3479 | 1.3979 | 0.082% | |
| 2025/11/14 | 1.3468 | 1.3968 | 0.015% | |
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