基金经理：朱佳
| 单位净值:1.2861 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3361 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.2861 | 1.3361 | 0.047% | |
| 2024/10/10 | 1.2855 | 1.3355 | 0.39% | |
| 2024/10/9 | 1.2805 | 1.3305 | 0.18% | |
| 2024/10/8 | 1.2782 | 1.3282 | -0.335% | |
| 2024/9/30 | 1.2825 | 1.3325 | 0.023% | |
| 2024/9/27 | 1.2822 | 1.3322 | -0.904% | |
| 2024/9/26 | 1.2939 | 1.3439 | -0.347% | |
| 2024/9/25 | 1.2984 | 1.3484 | 0.379% | |
| 2024/9/24 | 1.2935 | 1.3435 | -0.293% | |
| 2024/9/23 | 1.2973 | 1.3473 | 0.046% | |
| 2024/9/20 | 1.2967 | 1.3467 | 0.054% | |
| 2024/9/19 | 1.296 | 1.346 | 0.015% | |
| 2024/9/18 | 1.2958 | 1.3458 | 0.217% | |
| 2024/9/13 | 1.293 | 1.343 | 0.201% | |
| 2024/9/12 | 1.2904 | 1.3404 | 0.039% | |
| 2024/9/11 | 1.2899 | 1.3399 | 0.171% | |
| 2024/9/10 | 1.2877 | 1.3377 | 0.085% | |
| 2024/9/9 | 1.2866 | 1.3366 | 0.14% | |
| 2024/9/6 | 1.2848 | 1.3348 | -0.008% | |
| 2024/9/5 | 1.2849 | 1.3349 | 0.008% | |
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