南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/11/29 |
1.3099 |
1.3599 |
0.153% |
2024/11/28 |
1.3079 |
1.3579 |
0.207% |
2024/11/27 |
1.3052 |
1.3552 |
-0.008% |
2024/11/26 |
1.3053 |
1.3553 |
0.023% |
2024/11/25 |
1.305 |
1.355 |
0.169% |
2024/11/22 |
1.3028 |
1.3528 |
0.008% |
2024/11/21 |
1.3027 |
1.3527 |
0.169% |
2024/11/20 |
1.3005 |
1.3505 |
-0.046% |
2024/11/19 |
1.3011 |
1.3511 |
0.131% |
2024/11/18 |
1.2994 |
1.3494 |
-0.131% |
2024/11/15 |
1.3011 |
1.3511 |
-0.031% |
2024/11/14 |
1.3015 |
1.3515 |
0.054% |
2024/11/13 |
1.3008 |
1.3508 |
-0.131% |
2024/11/12 |
1.3025 |
1.3525 |
0.231% |
2024/11/11 |
1.2995 |
1.3495 |
0.123% |
2024/11/8 |
1.2979 |
1.3479 |
0.077% |
2024/11/7 |
1.2969 |
1.3469 |
0.093% |
2024/11/6 |
1.2957 |
1.3457 |
-0.069% |
2024/11/5 |
1.2966 |
1.3466 |
0.108% |
2024/11/4 |
1.2952 |
1.3452 |
0.039% |
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