基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3242 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.3742 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:78.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/10 | 1.3334 | 1.3834 | 0.695% | |
| 2024/12/9 | 1.3242 | 1.3742 | 0.394% | |
| 2024/12/6 | 1.319 | 1.369 | -0.076% | |
| 2024/12/5 | 1.32 | 1.37 | 0.083% | |
| 2024/12/4 | 1.3189 | 1.3689 | 0.327% | |
| 2024/12/3 | 1.3146 | 1.3646 | 0.008% | |
| 2024/12/2 | 1.3145 | 1.3645 | 0.351% | |
| 2024/11/29 | 1.3099 | 1.3599 | 0.153% | |
| 2024/11/28 | 1.3079 | 1.3579 | 0.207% | |
| 2024/11/27 | 1.3052 | 1.3552 | -0.008% | |
| 2024/11/26 | 1.3053 | 1.3553 | 0.023% | |
| 2024/11/25 | 1.305 | 1.355 | 0.169% | |
| 2024/11/22 | 1.3028 | 1.3528 | 0.008% | |
| 2024/11/21 | 1.3027 | 1.3527 | 0.169% | |
| 2024/11/20 | 1.3005 | 1.3505 | -0.046% | |
| 2024/11/19 | 1.3011 | 1.3511 | 0.131% | |
| 2024/11/18 | 1.2994 | 1.3494 | -0.131% | |
| 2024/11/15 | 1.3011 | 1.3511 | -0.031% | |
| 2024/11/14 | 1.3015 | 1.3515 | 0.054% | |
| 2024/11/13 | 1.3008 | 1.3508 | -0.131% | |
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