基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3500 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.4000 | 截止日期:2025/12/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:125.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/15 | 1.35 | 1.4 | -0.155% | |
| 2025/12/12 | 1.3521 | 1.4021 | -0.133% | |
| 2025/12/11 | 1.3539 | 1.4039 | 0.089% | |
| 2025/12/10 | 1.3527 | 1.4027 | 0.096% | |
| 2025/12/9 | 1.3514 | 1.4014 | 0.148% | |
| 2025/12/8 | 1.3494 | 1.3994 | 0.015% | |
| 2025/12/5 | 1.3492 | 1.3992 | 0.141% | |
| 2025/12/4 | 1.3473 | 1.3973 | -0.252% | |
| 2025/12/3 | 1.3507 | 1.4007 | -0.148% | |
| 2025/12/2 | 1.3527 | 1.4027 | -0.081% | |
| 2025/12/1 | 1.3538 | 1.4038 | 0.03% | |
| 2025/11/28 | 1.3534 | 1.4034 | 0.126% | |
| 2025/11/27 | 1.3517 | 1.4017 | -0.096% | |
| 2025/11/26 | 1.353 | 1.403 | -0.177% | |
| 2025/11/25 | 1.3554 | 1.4054 | -0.081% | |
| 2025/11/24 | 1.3565 | 1.4065 | 0.015% | |
| 2025/11/21 | 1.3563 | 1.4063 | -0.007% | |
| 2025/11/20 | 1.3564 | 1.4064 | 0.015% | |
| 2025/11/19 | 1.3562 | 1.4062 | -0.037% | |
| 2025/11/18 | 1.3567 | 1.4067 | 0% | |
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