基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3099 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3599 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 1.3099 | 1.3599 | 0.153% | |
| 2024/11/28 | 1.3079 | 1.3579 | 0.207% | |
| 2024/11/27 | 1.3052 | 1.3552 | -0.008% | |
| 2024/11/26 | 1.3053 | 1.3553 | 0.023% | |
| 2024/11/25 | 1.305 | 1.355 | 0.169% | |
| 2024/11/22 | 1.3028 | 1.3528 | 0.008% | |
| 2024/11/21 | 1.3027 | 1.3527 | 0.169% | |
| 2024/11/20 | 1.3005 | 1.3505 | -0.046% | |
| 2024/11/19 | 1.3011 | 1.3511 | 0.131% | |
| 2024/11/18 | 1.2994 | 1.3494 | -0.131% | |
| 2024/11/15 | 1.3011 | 1.3511 | -0.031% | |
| 2024/11/14 | 1.3015 | 1.3515 | 0.054% | |
| 2024/11/13 | 1.3008 | 1.3508 | -0.131% | |
| 2024/11/12 | 1.3025 | 1.3525 | 0.231% | |
| 2024/11/11 | 1.2995 | 1.3495 | 0.123% | |
| 2024/11/8 | 1.2979 | 1.3479 | 0.077% | |
| 2024/11/7 | 1.2969 | 1.3469 | 0.093% | |
| 2024/11/6 | 1.2957 | 1.3457 | -0.069% | |
| 2024/11/5 | 1.2966 | 1.3466 | 0.108% | |
| 2024/11/4 | 1.2952 | 1.3452 | 0.039% | |
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