基金经理：田元强
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0492 | 截止日期:2021/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/15 | 1.0292 | 1.0492 | -0.116% | |
| 2021/1/14 | 1.0304 | 1.0504 | -0.01% | |
| 2021/1/13 | 1.0305 | 1.0505 | 0.146% | |
| 2021/1/12 | 1.029 | 1.049 | 0.058% | |
| 2021/1/11 | 1.0284 | 1.0484 | -0.029% | |
| 2021/1/8 | 1.0287 | 1.0487 | -0.087% | |
| 2021/1/7 | 1.0296 | 1.0496 | 0.078% | |
| 2021/1/6 | 1.0288 | 1.0488 | 0.078% | |
| 2021/1/5 | 1.028 | 1.048 | 0.136% | |
| 2021/1/4 | 1.0266 | 1.0466 | -0.224% | |
| 2020/12/31 | 1.0289 | 1.0489 | -0.019% | |
| 2020/12/30 | 1.0291 | 1.0491 | 0.204% | |
| 2020/12/29 | 1.027 | 1.047 | 0.088% | |
| 2020/12/28 | 1.0261 | 1.0461 | 0.078% | |
| 2020/12/25 | 1.0253 | 1.0453 | 0.107% | |
| 2020/12/24 | 1.0242 | 1.0442 | -0.088% | |
| 2020/12/23 | 1.0251 | 1.0451 | 0.039% | |
| 2020/12/22 | 1.0247 | 1.0447 | 0.166% | |
| 2020/12/21 | 1.023 | 1.043 | 0.176% | |
| 2020/12/18 | 1.0212 | 1.0412 | 0% | |
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