平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.0933 |
1.2195 |
0.055% |
2024/4/17 |
1.0927 |
1.2189 |
0.082% |
2024/4/16 |
1.0918 |
1.218 |
0% |
2024/4/15 |
1.0918 |
1.218 |
0.009% |
2024/4/12 |
1.0917 |
1.2179 |
0.138% |
2024/4/11 |
1.0902 |
1.2164 |
0.073% |
2024/4/10 |
1.0894 |
1.2156 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.0893 |
1.2155 |
0.064% |
2024/4/8 |
1.0886 |
1.2148 |
0.064% |
2024/4/3 |
1.0879 |
1.2141 |
0.083% |
2024/4/2 |
1.087 |
1.2132 |
0.064% |
2024/4/1 |
1.0863 |
1.2125 |
-0.046% |
2024/3/29 |
1.0868 |
1.213 |
0.074% |
2024/3/28 |
1.086 |
1.2122 |
-0.009% |
2024/3/27 |
1.0861 |
1.2123 |
0.129% |
2024/3/26 |
1.0847 |
1.2109 |
0.009% |
2024/3/25 |
1.0846 |
1.2108 |
-0.018% |
2024/3/22 |
1.0848 |
1.211 |
-0.009% |
2024/3/21 |
1.0849 |
1.2111 |
0.065% |
2024/3/20 |
1.0842 |
1.2104 |
-0.074% |
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