基金经理：宋怡健
| 单位净值:1.0377 | 累计净值:1.2327 | 截止日期:2026/2/13 | |||
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| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金聚鑫定开债(006927)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0377 | 1.2327 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.0377 | 1.2327 | 0.039% | |
| 2026/2/11 | 1.0373 | 1.2323 | 0.029% | |
| 2026/2/10 | 1.037 | 1.232 | 0.01% | |
| 2026/2/9 | 1.0369 | 1.2319 | 0.058% | |
| 2026/2/6 | 1.0363 | 1.2313 | 0.068% | |
| 2026/2/5 | 1.0356 | 1.2306 | 0.039% | |
| 2026/2/4 | 1.0352 | 1.2302 | 0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0351 | 1.2301 | -0.01% | |
| 2026/2/2 | 1.0352 | 1.2302 | 0.01% | |
| 2026/1/30 | 1.0351 | 1.2301 | -0.01% | |
| 2026/1/29 | 1.0352 | 1.2302 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.0352 | 1.2302 | 0.01% | |
| 2026/1/27 | 1.0351 | 1.2301 | -0.029% | |
| 2026/1/26 | 1.0354 | 1.2304 | 0.029% | |
| 2026/1/23 | 1.0351 | 1.2301 | 0.048% | |
| 2026/1/22 | 1.0346 | 1.2296 | 0% | |
| 2026/1/21 | 1.0346 | 1.2296 | 0.039% | |
| 2026/1/20 | 1.0342 | 1.2292 | 0.039% | |
| 2026/1/19 | 1.0338 | 1.2288 | 0.019% | |
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