基金经理：宋怡健
| 单位净值:1.0387 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2337 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金聚鑫定开债(006927)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0387 | 1.2337 | 0.029% | |
| 2026/3/12 | 1.0384 | 1.2334 | 0.039% | |
| 2026/3/11 | 1.038 | 1.233 | 0% | |
| 2026/3/10 | 1.038 | 1.233 | 0.01% | |
| 2026/3/9 | 1.0379 | 1.2329 | -0.087% | |
| 2026/3/6 | 1.0388 | 1.2338 | 0% | |
| 2026/3/5 | 1.0388 | 1.2338 | 0.01% | |
| 2026/3/4 | 1.0387 | 1.2337 | 0.048% | |
| 2026/3/3 | 1.0382 | 1.2332 | 0.01% | |
| 2026/3/2 | 1.0381 | 1.2331 | 0.087% | |
| 2026/2/27 | 1.0372 | 1.2322 | 0.039% | |
| 2026/2/26 | 1.0368 | 1.2318 | -0.077% | |
| 2026/2/25 | 1.0376 | 1.2326 | -0.058% | |
| 2026/2/24 | 1.0382 | 1.2332 | 0.048% | |
| 2026/2/13 | 1.0377 | 1.2327 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.0377 | 1.2327 | 0.039% | |
| 2026/2/11 | 1.0373 | 1.2323 | 0.029% | |
| 2026/2/10 | 1.037 | 1.232 | 0.01% | |
| 2026/2/9 | 1.0369 | 1.2319 | 0.058% | |
| 2026/2/6 | 1.0363 | 1.2313 | 0.068% | |
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