基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.9683 | 净值增长率:1.92% | 累计净值:0.9683 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深非周期股票C(006924)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 0.9314 | 0.9314 | -3.811% | |
| 2024/10/8 | 0.9683 | 0.9683 | 1.916% | |
| 2024/9/30 | 0.9501 | 0.9501 | 4.671% | |
| 2024/9/27 | 0.9077 | 0.9077 | 2.577% | |
| 2024/9/26 | 0.8849 | 0.8849 | 3.63% | |
| 2024/9/25 | 0.8539 | 0.8539 | 0.353% | |
| 2024/9/24 | 0.8509 | 0.8509 | 3.015% | |
| 2024/9/23 | 0.826 | 0.826 | 0.523% | |
| 2024/9/20 | 0.8217 | 0.8217 | 0.81% | |
| 2024/9/19 | 0.8151 | 0.8151 | 1.393% | |
| 2024/9/18 | 0.8039 | 0.8039 | 1.132% | |
| 2024/9/13 | 0.7949 | 0.7949 | 0.991% | |
| 2024/9/12 | 0.7871 | 0.7871 | 0.395% | |
| 2024/9/11 | 0.784 | 0.784 | -0.91% | |
| 2024/9/10 | 0.7912 | 0.7912 | -0.24% | |
| 2024/9/9 | 0.7931 | 0.7931 | -2.675% | |
| 2024/9/6 | 0.8149 | 0.8149 | -0.208% | |
| 2024/9/5 | 0.8166 | 0.8166 | 0.319% | |
| 2024/9/4 | 0.814 | 0.814 | -1.309% | |
| 2024/9/3 | 0.8248 | 0.8248 | -0.65% | |
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