基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.8050 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.8050 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深非周期股票A(006923)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.805 | 0.805 | 1.004% | |
| 2024/9/12 | 0.797 | 0.797 | 0.39% | |
| 2024/9/11 | 0.7939 | 0.7939 | -0.911% | |
| 2024/9/10 | 0.8012 | 0.8012 | -0.237% | |
| 2024/9/9 | 0.8031 | 0.8031 | -2.678% | |
| 2024/9/6 | 0.8252 | 0.8252 | -0.194% | |
| 2024/9/5 | 0.8268 | 0.8268 | 0.303% | |
| 2024/9/4 | 0.8243 | 0.8243 | -1.293% | |
| 2024/9/3 | 0.8351 | 0.8351 | -0.654% | |
| 2024/9/2 | 0.8406 | 0.8406 | -1.361% | |
| 2024/8/30 | 0.8522 | 0.8522 | 0.33% | |
| 2024/8/29 | 0.8494 | 0.8494 | -0.445% | |
| 2024/8/28 | 0.8532 | 0.8532 | -0.246% | |
| 2024/8/27 | 0.8553 | 0.8553 | 0.387% | |
| 2024/8/26 | 0.852 | 0.852 | -0.082% | |
| 2024/8/23 | 0.8527 | 0.8527 | -0.652% | |
| 2024/8/22 | 0.8583 | 0.8583 | 0.48% | |
| 2024/8/21 | 0.8542 | 0.8542 | -0.674% | |
| 2024/8/20 | 0.86 | 0.86 | -1.093% | |
| 2024/8/19 | 0.8695 | 0.8695 | 0.683% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。