基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.9698 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:0.9698 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深非周期股票A(006923)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 0.9698 | 0.9698 | 1.116% | |
| 2023/9/21 | 0.9591 | 0.9591 | -0.858% | |
| 2023/9/20 | 0.9674 | 0.9674 | -1.386% | |
| 2023/9/19 | 0.981 | 0.981 | -0.143% | |
| 2023/9/18 | 0.9824 | 0.9824 | -0.203% | |
| 2023/9/15 | 0.9844 | 0.9844 | 0.541% | |
| 2023/9/14 | 0.9791 | 0.9791 | 0.061% | |
| 2023/9/13 | 0.9785 | 0.9785 | -0.326% | |
| 2023/9/12 | 0.9817 | 0.9817 | 0.266% | |
| 2023/9/11 | 0.9791 | 0.9791 | 1.262% | |
| 2023/9/8 | 0.9669 | 0.9669 | 0.238% | |
| 2023/9/7 | 0.9646 | 0.9646 | -1.097% | |
| 2023/9/6 | 0.9753 | 0.9753 | 0.031% | |
| 2023/9/5 | 0.975 | 0.975 | -0.429% | |
| 2023/9/4 | 0.9792 | 0.9792 | 1.262% | |
| 2023/9/1 | 0.967 | 0.967 | -0.031% | |
| 2023/8/31 | 0.9673 | 0.9673 | 0.186% | |
| 2023/8/30 | 0.9655 | 0.9655 | -1.419% | |
| 2023/8/29 | 0.9794 | 0.9794 | 2.149% | |
| 2023/8/28 | 0.9588 | 0.9588 | -0.229% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。