基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.5384 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.5384 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深非周期股票A(006923)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.5384 | 1.5384 | -1.176% | |
| 2025/11/13 | 1.5567 | 1.5567 | 0.601% | |
| 2025/11/12 | 1.5474 | 1.5474 | -0.425% | |
| 2025/11/11 | 1.554 | 1.554 | -0.058% | |
| 2025/11/10 | 1.5549 | 1.5549 | 1.914% | |
| 2025/11/7 | 1.5257 | 1.5257 | -0.632% | |
| 2025/11/6 | 1.5354 | 1.5354 | 1.494% | |
| 2025/11/5 | 1.5128 | 1.5128 | 0.712% | |
| 2025/11/4 | 1.5021 | 1.5021 | -1.08% | |
| 2025/11/3 | 1.5185 | 1.5185 | 0.756% | |
| 2025/10/31 | 1.5071 | 1.5071 | -1.258% | |
| 2025/10/30 | 1.5263 | 1.5263 | -0.573% | |
| 2025/10/29 | 1.5351 | 1.5351 | 0.026% | |
| 2025/10/28 | 1.5347 | 1.5347 | -0.396% | |
| 2025/10/27 | 1.5408 | 1.5408 | 0.634% | |
| 2025/10/24 | 1.5311 | 1.5311 | 0.969% | |
| 2025/10/23 | 1.5164 | 1.5164 | -0.603% | |
| 2025/10/22 | 1.5256 | 1.5256 | -1.044% | |
| 2025/10/21 | 1.5417 | 1.5417 | 1.135% | |
| 2025/10/20 | 1.5244 | 1.5244 | 1.606% | |
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