基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.9588 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.9588 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深非周期股票A(006923)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 0.961 | 0.961 | 0.229% | |
| 2023/11/27 | 0.9588 | 0.9588 | 0.472% | |
| 2023/11/24 | 0.9543 | 0.9543 | -1.334% | |
| 2023/11/23 | 0.9672 | 0.9672 | 0.887% | |
| 2023/11/22 | 0.9587 | 0.9587 | -0.042% | |
| 2023/11/21 | 0.9591 | 0.9591 | -0.694% | |
| 2023/11/20 | 0.9658 | 0.9658 | 0.835% | |
| 2023/11/17 | 0.9578 | 0.9578 | 0.23% | |
| 2023/11/16 | 0.9556 | 0.9556 | -0.572% | |
| 2023/11/15 | 0.9611 | 0.9611 | -0.651% | |
| 2023/11/14 | 0.9674 | 0.9674 | -1.144% | |
| 2023/11/13 | 0.9786 | 0.9786 | -0.66% | |
| 2023/11/10 | 0.9851 | 0.9851 | -0.505% | |
| 2023/11/9 | 0.9901 | 0.9901 | -1.325% | |
| 2023/11/8 | 1.0034 | 1.0034 | -0.129% | |
| 2023/11/7 | 1.0047 | 1.0047 | -0.119% | |
| 2023/11/6 | 1.0059 | 1.0059 | 0.701% | |
| 2023/11/3 | 0.9989 | 0.9989 | 0.96% | |
| 2023/11/2 | 0.9894 | 0.9894 | -0.141% | |
| 2023/11/1 | 0.9908 | 0.9908 | 0.223% | |
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