基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.9268 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:0.9268 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深非周期股票A(006923)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.9268 | 0.9268 | 1.135% | |
| 2024/12/5 | 0.9164 | 0.9164 | -0.543% | |
| 2024/12/4 | 0.9214 | 0.9214 | -0.786% | |
| 2024/12/3 | 0.9287 | 0.9287 | -0.108% | |
| 2024/12/2 | 0.9297 | 0.9297 | 0.967% | |
| 2024/11/29 | 0.9208 | 0.9208 | 1.298% | |
| 2024/11/28 | 0.909 | 0.909 | -1.303% | |
| 2024/11/27 | 0.921 | 0.921 | 2.871% | |
| 2024/11/26 | 0.8953 | 0.8953 | -0.776% | |
| 2024/11/25 | 0.9023 | 0.9023 | -0.089% | |
| 2024/11/22 | 0.9031 | 0.9031 | -3.515% | |
| 2024/11/21 | 0.936 | 0.936 | -1.068% | |
| 2024/11/20 | 0.9461 | 0.9461 | 1.469% | |
| 2024/11/19 | 0.9324 | 0.9324 | 1.969% | |
| 2024/11/18 | 0.9144 | 0.9144 | -0.878% | |
| 2024/11/15 | 0.9225 | 0.9225 | -0.518% | |
| 2024/11/14 | 0.9273 | 0.9273 | -3.386% | |
| 2024/11/13 | 0.9598 | 0.9598 | -0.218% | |
| 2024/11/12 | 0.9619 | 0.9619 | -4.088% | |
| 2024/11/11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.865% | |
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