基金经理：卢少强
| 单位净值:1.6310 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.6310 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.6516 | 1.6516 | 1.263% | |
| 2026/9/4 | 1.631 | 1.631 | -0.67% | |
| 2026/9/3 | 1.642 | 1.642 | -0.128% | |
| 2026/9/2 | 1.6441 | 1.6441 | -0.689% | |
| 2026/9/1 | 1.6555 | 1.6555 | -0.583% | |
| 2026/8/31 | 1.6652 | 1.6652 | 1.019% | |
| 2026/8/28 | 1.6484 | 1.6484 | -0.176% | |
| 2026/8/27 | 1.6513 | 1.6513 | 1.388% | |
| 2026/8/26 | 1.6287 | 1.6287 | 0.123% | |
| 2026/8/25 | 1.6267 | 1.6267 | 0.234% | |
| 2026/8/24 | 1.6229 | 1.6229 | -1.457% | |
| 2026/8/21 | 1.6469 | 1.6469 | 0.654% | |
| 2026/8/20 | 1.6362 | 1.6362 | 0.95% | |
| 2026/8/19 | 1.6208 | 1.6208 | -3.941% | |
| 2026/8/18 | 1.6873 | 1.6873 | -0.648% | |
| 2026/8/17 | 1.6983 | 1.6983 | 2.117% | |
| 2026/8/14 | 1.6631 | 1.6631 | 0.69% | |
| 2026/8/13 | 1.6517 | 1.6517 | -0.542% | |
| 2026/8/12 | 1.6607 | 1.6607 | 0.985% | |
| 2026/8/11 | 1.6445 | 1.6445 | -0.327% | |
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