基金经理：李晓天
| 单位净值:1.0939 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2119 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠鸿纯债(006889)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 1.0939 | 1.2119 | 0.037% | |
| 2024/11/28 | 1.0935 | 1.2115 | 0.009% | |
| 2024/11/27 | 1.0934 | 1.2114 | 0.009% | |
| 2024/11/26 | 1.0933 | 1.2113 | 0.009% | |
| 2024/11/25 | 1.0932 | 1.2112 | 0.018% | |
| 2024/11/22 | 1.093 | 1.211 | 0.009% | |
| 2024/11/21 | 1.0929 | 1.2109 | 0% | |
| 2024/11/20 | 1.0929 | 1.2109 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.0929 | 1.2109 | 0.009% | |
| 2024/11/18 | 1.0928 | 1.2108 | 0.009% | |
| 2024/11/15 | 1.0927 | 1.2107 | 0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.0926 | 1.2106 | 0% | |
| 2024/11/13 | 1.0926 | 1.2106 | 0.009% | |
| 2024/11/12 | 1.0925 | 1.2105 | 0.009% | |
| 2024/11/11 | 1.0924 | 1.2104 | 0.018% | |
| 2024/11/8 | 1.0922 | 1.2102 | 0.009% | |
| 2024/11/7 | 1.0921 | 1.2101 | 0.027% | |
| 2024/11/6 | 1.0918 | 1.2098 | 0.018% | |
| 2024/11/5 | 1.0916 | 1.2096 | 0.009% | |
| 2024/11/4 | 1.0915 | 1.2095 | 0.018% | |
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