基金经理：李晓天
| 单位净值:1.0954 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2134 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠鸿纯债(006889)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/10 | 1.0954 | 1.2134 | 0.027% | |
| 2024/12/9 | 1.0951 | 1.2131 | 0.009% | |
| 2024/12/6 | 1.095 | 1.213 | 0% | |
| 2024/12/5 | 1.095 | 1.213 | 0.009% | |
| 2024/12/4 | 1.0949 | 1.2129 | 0.018% | |
| 2024/12/3 | 1.0947 | 1.2127 | 0.009% | |
| 2024/12/2 | 1.0946 | 1.2126 | 0.064% | |
| 2024/11/29 | 1.0939 | 1.2119 | 0.037% | |
| 2024/11/28 | 1.0935 | 1.2115 | 0.009% | |
| 2024/11/27 | 1.0934 | 1.2114 | 0.009% | |
| 2024/11/26 | 1.0933 | 1.2113 | 0.009% | |
| 2024/11/25 | 1.0932 | 1.2112 | 0.018% | |
| 2024/11/22 | 1.093 | 1.211 | 0.009% | |
| 2024/11/21 | 1.0929 | 1.2109 | 0% | |
| 2024/11/20 | 1.0929 | 1.2109 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.0929 | 1.2109 | 0.009% | |
| 2024/11/18 | 1.0928 | 1.2108 | 0.009% | |
| 2024/11/15 | 1.0927 | 1.2107 | 0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.0926 | 1.2106 | 0% | |
| 2024/11/13 | 1.0926 | 1.2106 | 0.009% | |
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