基金经理：李申
| 单位净值:0.3421 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.6099 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治量化核心精选混合A(006877)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.3421 | 0.6099 | -0.204% | |
| 2026/10/15 | 0.3428 | 0.6106 | -2.085% | |
| 2026/10/14 | 0.3501 | 0.6179 | -0.483% | |
| 2026/10/13 | 0.3518 | 0.6196 | -0.057% | |
| 2026/10/12 | 0.352 | 0.6198 | -1.786% | |
| 2026/10/9 | 0.3584 | 0.6262 | 0.056% | |
| 2026/10/8 | 0.3582 | 0.626 | -2.557% | |
| 2026/9/30 | 0.3676 | 0.6354 | -0.325% | |
| 2026/9/29 | 0.3688 | 0.6366 | 0.245% | |
| 2026/9/28 | 0.3679 | 0.6357 | -3.057% | |
| 2026/9/24 | 0.3795 | 0.6473 | -2.392% | |
| 2026/9/23 | 0.3888 | 0.6566 | -0.128% | |
| 2026/9/22 | 0.3893 | 0.6571 | -0.333% | |
| 2026/9/21 | 0.3906 | 0.6584 | 0.282% | |
| 2026/9/18 | 0.3895 | 0.6573 | 1.697% | |
| 2026/9/17 | 0.383 | 0.6508 | -0.13% | |
| 2026/9/16 | 0.3835 | 0.6513 | 1.001% | |
| 2026/9/15 | 0.3797 | 0.6475 | -0.21% | |
| 2026/9/14 | 0.3805 | 0.6483 | -0.079% | |
| 2026/9/11 | 0.3808 | 0.6486 | -1.5% | |
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