基金经理：魏东
| 单位净值:0.6190 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.6190 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心资产混合(006864)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.619 | 0.619 | 0.536% | |
| 2024/9/10 | 0.6157 | 0.6157 | 0.391% | |
| 2024/9/9 | 0.6133 | 0.6133 | -0.761% | |
| 2024/9/6 | 0.618 | 0.618 | -1.357% | |
| 2024/9/5 | 0.6265 | 0.6265 | 0.08% | |
| 2024/9/4 | 0.626 | 0.626 | -0.461% | |
| 2024/9/3 | 0.6289 | 0.6289 | 1.077% | |
| 2024/9/2 | 0.6222 | 0.6222 | -2.766% | |
| 2024/8/30 | 0.6399 | 0.6399 | 2.286% | |
| 2024/8/29 | 0.6256 | 0.6256 | 1.624% | |
| 2024/8/28 | 0.6156 | 0.6156 | 0.523% | |
| 2024/8/27 | 0.6124 | 0.6124 | -0.954% | |
| 2024/8/26 | 0.6183 | 0.6183 | -0.097% | |
| 2024/8/23 | 0.6189 | 0.6189 | -0.53% | |
| 2024/8/22 | 0.6222 | 0.6222 | -0.939% | |
| 2024/8/21 | 0.6281 | 0.6281 | -0.538% | |
| 2024/8/20 | 0.6315 | 0.6315 | -1.528% | |
| 2024/8/19 | 0.6413 | 0.6413 | -0.125% | |
| 2024/8/16 | 0.6421 | 0.6421 | -0.711% | |
| 2024/8/15 | 0.6467 | 0.6467 | 0.232% | |
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