基金经理：魏东
| 单位净值:0.7969 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:0.7969 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心资产混合(006864)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 0.7969 | 0.7969 | -1.799% | |
| 2024/10/9 | 0.8115 | 0.8115 | -6.066% | |
| 2024/10/8 | 0.8639 | 0.8639 | 11.572% | |
| 2024/9/30 | 0.7743 | 0.7743 | 11.732% | |
| 2024/9/27 | 0.693 | 0.693 | 6.077% | |
| 2024/9/26 | 0.6533 | 0.6533 | 3.764% | |
| 2024/9/25 | 0.6296 | 0.6296 | 0.431% | |
| 2024/9/24 | 0.6269 | 0.6269 | 3.5% | |
| 2024/9/23 | 0.6057 | 0.6057 | -0.28% | |
| 2024/9/20 | 0.6074 | 0.6074 | -0.41% | |
| 2024/9/19 | 0.6099 | 0.6099 | 0.362% | |
| 2024/9/18 | 0.6077 | 0.6077 | 0.099% | |
| 2024/9/13 | 0.6071 | 0.6071 | -1.397% | |
| 2024/9/12 | 0.6157 | 0.6157 | -0.533% | |
| 2024/9/11 | 0.619 | 0.619 | 0.536% | |
| 2024/9/10 | 0.6157 | 0.6157 | 0.391% | |
| 2024/9/9 | 0.6133 | 0.6133 | -0.761% | |
| 2024/9/6 | 0.618 | 0.618 | -1.357% | |
| 2024/9/5 | 0.6265 | 0.6265 | 0.08% | |
| 2024/9/4 | 0.626 | 0.626 | -0.461% | |
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