基金经理：魏东
| 单位净值:1.4343 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.4343 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心资产混合(006864)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.4343 | 1.4343 | 0.808% | |
| 2026/1/14 | 1.4228 | 1.4228 | 0.148% | |
| 2026/1/13 | 1.4207 | 1.4207 | -1.017% | |
| 2026/1/12 | 1.4353 | 1.4353 | 1.982% | |
| 2026/1/9 | 1.4074 | 1.4074 | 1.317% | |
| 2026/1/8 | 1.3891 | 1.3891 | -0.665% | |
| 2026/1/7 | 1.3984 | 1.3984 | 1.172% | |
| 2026/1/6 | 1.3822 | 1.3822 | 2.545% | |
| 2026/1/5 | 1.3479 | 1.3479 | 3.106% | |
| 2025/12/31 | 1.3073 | 1.3073 | 0.376% | |
| 2025/12/30 | 1.3024 | 1.3024 | 0.789% | |
| 2025/12/29 | 1.2922 | 1.2922 | -0.008% | |
| 2025/12/26 | 1.2923 | 1.2923 | 0.686% | |
| 2025/12/25 | 1.2835 | 1.2835 | 0.289% | |
| 2025/12/24 | 1.2798 | 1.2798 | 1.515% | |
| 2025/12/23 | 1.2607 | 1.2607 | -0.34% | |
| 2025/12/22 | 1.265 | 1.265 | 1.557% | |
| 2025/12/19 | 1.2456 | 1.2456 | 0.85% | |
| 2025/12/18 | 1.2351 | 1.2351 | -0.146% | |
| 2025/12/17 | 1.2369 | 1.2369 | 2.021% | |
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