基金经理：王景明
| 单位净值:1.0849 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2746 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方国利6个月定开债券发起(006842)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 1.0849 | 1.2746 | 0.018% | |
| 2026/8/12 | 1.0847 | 1.2744 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.0847 | 1.2744 | -0.037% | |
| 2026/8/10 | 1.0851 | 1.2748 | 0.277% | |
| 2026/8/7 | 1.0821 | 1.2718 | 0% | |
| 2026/8/6 | 1.0821 | 1.2718 | 0.037% | |
| 2026/8/5 | 1.0817 | 1.2714 | 0.028% | |
| 2026/8/4 | 1.0814 | 1.2711 | 0.009% | |
| 2026/8/3 | 1.0813 | 1.271 | 0.065% | |
| 2026/7/31 | 1.0806 | 1.2703 | 0.009% | |
| 2026/7/30 | 1.0805 | 1.2702 | 0% | |
| 2026/7/29 | 1.0805 | 1.2702 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.0805 | 1.2702 | 0% | |
| 2026/7/27 | 1.0805 | 1.2702 | 0.056% | |
| 2026/7/24 | 1.0799 | 1.2696 | -0.019% | |
| 2026/7/23 | 1.0801 | 1.2698 | 0.186% | |
| 2026/7/22 | 1.0781 | 1.2678 | 0.009% | |
| 2026/7/21 | 1.078 | 1.2677 | 0.009% | |
| 2026/7/20 | 1.0779 | 1.2676 | 0.019% | |
| 2026/7/17 | 1.0777 | 1.2674 | 0.009% | |
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