基金经理：袁帅
| 单位净值:1.9438 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:1.9438 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康香港银行指数A(006809)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 1.9618 | 1.9618 | 0.926% | |
| 2026/10/12 | 1.9438 | 1.9438 | 1.855% | |
| 2026/10/9 | 1.9084 | 1.9084 | 1.006% | |
| 2026/10/8 | 1.8894 | 1.8894 | -3.469% | |
| 2026/9/30 | 1.9573 | 1.9573 | 0.581% | |
| 2026/9/29 | 1.946 | 1.946 | -0.185% | |
| 2026/9/28 | 1.9496 | 1.9496 | 0.433% | |
| 2026/9/24 | 1.9412 | 1.9412 | 0.165% | |
| 2026/9/23 | 1.938 | 1.938 | -0.324% | |
| 2026/9/22 | 1.9443 | 1.9443 | -0.781% | |
| 2026/9/21 | 1.9596 | 1.9596 | 1.13% | |
| 2026/9/18 | 1.9377 | 1.9377 | -0.16% | |
| 2026/9/17 | 1.9408 | 1.9408 | -0.093% | |
| 2026/9/16 | 1.9426 | 1.9426 | 0.642% | |
| 2026/9/15 | 1.9302 | 1.9302 | -2.471% | |
| 2026/9/14 | 1.9791 | 1.9791 | 1.052% | |
| 2026/9/11 | 1.9585 | 1.9585 | -0.031% | |
| 2026/9/10 | 1.9591 | 1.9591 | 0.642% | |
| 2026/9/9 | 1.9466 | 1.9466 | 0.376% | |
| 2026/9/8 | 1.9393 | 1.9393 | -0.477% | |
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