基金经理：袁帅
| 单位净值:1.9738 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.9738 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康香港银行指数A(006809)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.9738 | 1.9738 | 1.832% | |
| 2026/9/3 | 1.9383 | 1.9383 | -0.773% | |
| 2026/9/2 | 1.9534 | 1.9534 | 0.686% | |
| 2026/9/1 | 1.9401 | 1.9401 | 0.732% | |
| 2026/8/31 | 1.926 | 1.926 | 2.278% | |
| 2026/8/28 | 1.8831 | 1.8831 | -0.027% | |
| 2026/8/27 | 1.8836 | 1.8836 | -0.281% | |
| 2026/8/26 | 1.8889 | 1.8889 | -0.18% | |
| 2026/8/25 | 1.8923 | 1.8923 | 0.393% | |
| 2026/8/24 | 1.8849 | 1.8849 | -0.396% | |
| 2026/8/21 | 1.8924 | 1.8924 | 0.874% | |
| 2026/8/20 | 1.876 | 1.876 | 0.498% | |
| 2026/8/19 | 1.8667 | 1.8667 | 0.734% | |
| 2026/8/18 | 1.8531 | 1.8531 | 0.314% | |
| 2026/8/17 | 1.8473 | 1.8473 | 0.99% | |
| 2026/8/14 | 1.8292 | 1.8292 | -0.948% | |
| 2026/8/13 | 1.8467 | 1.8467 | 1.073% | |
| 2026/8/12 | 1.8271 | 1.8271 | -0.62% | |
| 2026/8/11 | 1.8385 | 1.8385 | -0.471% | |
| 2026/8/10 | 1.8472 | 1.8472 | 0.775% | |
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