| 单位净值:1.0014 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0014 | 截止日期:2019/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信睿兴纯债债券(006791)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/5/20 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |
| 2019/5/17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | |
| 2019/5/16 | 1.0012 | 1.0012 | 0% | |
| 2019/5/15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
| 2019/5/14 | 1.0011 | 1.0011 | 0% | |
| 2019/5/13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | |
| 2019/5/10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | |
| 2019/5/9 | 1.0008 | 1.0008 | 0% | |
| 2019/5/8 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | |
| 2019/5/7 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | |
| 2019/5/6 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
| 2019/4/30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
| 2019/4/29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
共14条记录
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