基金经理：
| 单位净值:0.6856 | 净值增长率:-2.71% | 净值增长率:-2.71% | 累计净值:0.6856 | 截止日期:2022/3/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/3/7 | 0.6856 | 0.6856 | -2.71% | |
| 2022/3/4 | 0.7047 | 0.7047 | -2.491% | |
| 2022/3/3 | 0.7227 | 0.7227 | -0.66% | |
| 2022/3/2 | 0.7275 | 0.7275 | -1.316% | |
| 2022/3/1 | 0.7372 | 0.7372 | -0.014% | |
| 2022/2/28 | 0.7373 | 0.7373 | 0.136% | |
| 2022/2/25 | 0.7363 | 0.7363 | -0.433% | |
| 2022/2/24 | 0.7395 | 0.7395 | -3.523% | |
| 2022/2/23 | 0.7665 | 0.7665 | 0.327% | |
| 2022/2/22 | 0.764 | 0.764 | -2.026% | |
| 2022/2/21 | 0.7798 | 0.7798 | -0.864% | |
| 2022/2/18 | 0.7866 | 0.7866 | -1.847% | |
| 2022/2/17 | 0.8014 | 0.8014 | 0.175% | |
| 2022/2/16 | 0.8 | 0.8 | 1.458% | |
| 2022/2/15 | 0.7885 | 0.7885 | -1.054% | |
| 2022/2/14 | 0.7969 | 0.7969 | -1.823% | |
| 2022/2/11 | 0.8117 | 0.8117 | -0.025% | |
| 2022/2/10 | 0.8119 | 0.8119 | 0.645% | |
| 2022/2/9 | 0.8067 | 0.8067 | 2.412% | |
| 2022/2/8 | 0.7877 | 0.7877 | -0.893% | |
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